策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 146,464.24 |
| 2026-06-02 | 146,757.24 |
| 2026-06-03 | 145,768.24 |
| 2026-06-04 | 144,871.24 |
| 2026-06-05 | 145,971.24 |
| 2026-06-08 | 146,374.24 |
| 2026-06-09 | 147,025.04 |
| 2026-06-10 | 148,100.14 |
| 2026-06-11 | 147,449.94 |
| 2026-06-12 | 147,639.14 |
| 2026-06-15 | 146,304.56 |
| 2026-06-16 | 144,886.86 |
| 2026-06-17 | 144,152.46 |
| 2026-06-18 | 141,997.36 |
| 2026-06-22 | 142,456.26 |
| 2026-06-23 | 143,606.26 |
| 2026-06-24 | 141,437.26 |
| 2026-06-25 | 140,447.46 |
| 2026-06-26 | 139,991.64 |
| 2026-06-29 | 140,326.64 |
| 2026-06-30 | 138,481.64 |
| 2026-07-01 | 138,980.24 |
| 2026-07-02 | 140,031.24 |
| 2026-07-03 | 139,897.84 |
| 2026-07-06 | 141,519.24 |
| 2026-07-07 | 141,735.24 |
| 2026-07-08 | 142,650.74 |
| 2026-07-09 | 141,734.64 |
| 2026-07-10 | 142,279.42 |
| 2026-07-13 | 143,545.07 |
| 2026-07-14 | 143,733.33 |
| 2026-07-15 | 144,071.33 |
| 2026-07-16 | 143,042.33 |
| 2026-07-17 | 144,136.93 |
| 2026-07-20 | 145,998.93 |
| 2026-07-21 | 144,527.93 |
| 2026-07-22 | 145,147.93 |
| 2026-07-23 | 145,337.73 |
| 2026-07-24 | 145,493.73 |
| 2026-07-27 | 145,278.73 |
| 2026-07-28 | 146,403.73 |
| 2026-07-29 | 146,528.73 |
| 2026-07-30 | 148,262.73 |
| 2026-07-31 | 147,467.73 |
| 2026-08-03 | 146,709.73 |
| 2026-08-04 | 144,476.73 |
| 2026-08-05 | 143,619.73 |
| 2026-08-06 | 144,100.73 |
| 2026-08-07 | 143,732.73 |
| 2026-08-10 | 144,376.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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