策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 113,543.98 |
| 2023-09-18 | 113,671.98 |
| 2023-09-19 | 113,992.98 |
| 2023-09-20 | 114,031.98 |
| 2023-09-21 | 113,447.98 |
| 2023-09-22 | 113,775.98 |
| 2023-09-25 | 113,776.98 |
| 2023-09-26 | 113,394.98 |
| 2023-09-27 | 113,151.98 |
| 2023-09-28 | 112,950.98 |
| 2023-10-09 | 113,229.98 |
| 2023-10-10 | 113,133.98 |
| 2023-10-11 | 112,874.98 |
| 2023-10-12 | 113,361.98 |
| 2023-10-13 | 113,348.98 |
| 2023-10-16 | 113,487.98 |
| 2023-10-17 | 113,571.98 |
| 2023-10-18 | 113,375.98 |
| 2023-10-19 | 112,332.98 |
| 2023-10-20 | 111,749.98 |
| 2023-10-23 | 111,155.13 |
| 2023-10-24 | 111,458.13 |
| 2023-10-25 | 111,455.13 |
| 2023-10-26 | 112,295.13 |
| 2023-10-27 | 112,508.13 |
| 2023-10-30 | 111,888.13 |
| 2023-10-31 | 111,985.13 |
| 2023-11-01 | 112,153.13 |
| 2023-11-02 | 112,283.13 |
| 2023-11-03 | 111,962.13 |
| 2023-11-06 | 111,291.13 |
| 2023-11-07 | 111,499.13 |
| 2023-11-08 | 111,323.13 |
| 2023-11-09 | 111,650.13 |
| 2023-11-10 | 111,594.13 |
| 2023-11-13 | 111,402.13 |
| 2023-11-14 | 111,523.13 |
| 2023-11-15 | 111,963.13 |
| 2023-11-16 | 112,208.13 |
| 2023-11-17 | 112,010.13 |
| 2023-11-20 | 112,286.15 |
| 2023-11-21 | 112,405.15 |
| 2023-11-22 | 112,434.15 |
| 2023-11-23 | 112,604.15 |
| 2023-11-24 | 112,654.15 |
| 2023-11-27 | 112,669.15 |
| 2023-11-28 | 112,830.15 |
| 2023-11-29 | 112,723.15 |
| 2023-11-30 | 113,290.15 |
| 2023-12-01 | 113,314.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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