策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 113,183.06 |
| 2023-07-10 | 113,305.06 |
| 2023-07-11 | 113,788.06 |
| 2023-07-12 | 113,737.06 |
| 2023-07-13 | 114,315.06 |
| 2023-07-14 | 114,199.06 |
| 2023-07-17 | 114,182.06 |
| 2023-07-18 | 114,418.06 |
| 2023-07-19 | 114,742.06 |
| 2023-07-20 | 114,283.06 |
| 2023-07-21 | 114,277.24 |
| 2023-07-24 | 114,093.24 |
| 2023-07-25 | 114,701.24 |
| 2023-07-26 | 114,548.24 |
| 2023-07-27 | 114,517.24 |
| 2023-07-28 | 115,230.24 |
| 2023-07-31 | 116,178.24 |
| 2023-08-01 | 115,808.24 |
| 2023-08-02 | 115,341.24 |
| 2023-08-03 | 115,548.24 |
| 2023-08-04 | 115,382.24 |
| 2023-08-07 | 115,324.24 |
| 2023-08-08 | 115,055.24 |
| 2023-08-09 | 114,753.24 |
| 2023-08-10 | 115,148.24 |
| 2023-08-11 | 113,781.24 |
| 2023-08-14 | 113,650.24 |
| 2023-08-15 | 113,802.24 |
| 2023-08-16 | 113,585.24 |
| 2023-08-17 | 113,714.24 |
| 2023-08-18 | 113,177.54 |
| 2023-08-21 | 112,635.54 |
| 2023-08-22 | 112,852.54 |
| 2023-08-23 | 112,569.54 |
| 2023-08-24 | 112,738.54 |
| 2023-08-25 | 113,160.54 |
| 2023-08-28 | 113,416.54 |
| 2023-08-29 | 113,214.54 |
| 2023-08-30 | 112,579.54 |
| 2023-08-31 | 112,451.54 |
| 2023-09-01 | 113,190.54 |
| 2023-09-04 | 114,218.54 |
| 2023-09-05 | 113,635.54 |
| 2023-09-06 | 113,773.54 |
| 2023-09-07 | 113,339.54 |
| 2023-09-08 | 112,941.54 |
| 2023-09-11 | 113,634.54 |
| 2023-09-12 | 113,853.54 |
| 2023-09-13 | 113,644.54 |
| 2023-09-14 | 113,861.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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