策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-21 | 110,866.27 |
| 2023-04-24 | 110,997.27 |
| 2023-04-25 | 111,750.27 |
| 2023-04-26 | 111,327.27 |
| 2023-04-27 | 111,731.27 |
| 2023-04-28 | 112,039.27 |
| 2023-05-04 | 115,234.27 |
| 2023-05-05 | 116,258.27 |
| 2023-05-08 | 120,028.27 |
| 2023-05-09 | 119,560.27 |
| 2023-05-10 | 117,133.27 |
| 2023-05-11 | 116,747.27 |
| 2023-05-12 | 116,505.27 |
| 2023-05-15 | 117,066.27 |
| 2023-05-16 | 116,921.27 |
| 2023-05-17 | 116,426.27 |
| 2023-05-18 | 117,161.27 |
| 2023-05-19 | 116,020.27 |
| 2023-05-22 | 116,163.27 |
| 2023-05-23 | 114,730.27 |
| 2023-05-24 | 113,909.61 |
| 2023-05-25 | 114,000.61 |
| 2023-05-26 | 114,706.61 |
| 2023-05-29 | 115,051.61 |
| 2023-05-30 | 114,967.61 |
| 2023-05-31 | 114,459.61 |
| 2023-06-01 | 114,117.61 |
| 2023-06-02 | 114,228.61 |
| 2023-06-05 | 114,763.61 |
| 2023-06-06 | 113,743.61 |
| 2023-06-07 | 113,893.61 |
| 2023-06-08 | 114,482.61 |
| 2023-06-09 | 114,352.41 |
| 2023-06-12 | 113,607.41 |
| 2023-06-13 | 113,454.41 |
| 2023-06-14 | 112,743.41 |
| 2023-06-15 | 113,129.41 |
| 2023-06-16 | 112,865.41 |
| 2023-06-19 | 112,533.41 |
| 2023-06-20 | 112,157.41 |
| 2023-06-21 | 111,880.98 |
| 2023-06-26 | 111,524.98 |
| 2023-06-27 | 111,909.98 |
| 2023-06-28 | 112,436.46 |
| 2023-06-29 | 112,373.06 |
| 2023-06-30 | 112,676.06 |
| 2023-07-03 | 113,251.06 |
| 2023-07-04 | 113,128.06 |
| 2023-07-05 | 113,040.06 |
| 2023-07-06 | 112,743.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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