策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-02-09 | 103,673.35 |
| 2023-02-10 | 103,800.35 |
| 2023-02-13 | 103,720.35 |
| 2023-02-14 | 103,937.35 |
| 2023-02-15 | 103,630.35 |
| 2023-02-16 | 103,429.35 |
| 2023-02-17 | 103,347.35 |
| 2023-02-20 | 104,736.35 |
| 2023-02-21 | 105,563.35 |
| 2023-02-22 | 105,734.35 |
| 2023-02-23 | 105,857.60 |
| 2023-02-24 | 105,644.60 |
| 2023-02-27 | 105,534.60 |
| 2023-02-28 | 106,025.60 |
| 2023-03-01 | 106,334.60 |
| 2023-03-02 | 106,793.60 |
| 2023-03-03 | 107,619.60 |
| 2023-03-06 | 107,640.60 |
| 2023-03-07 | 107,850.60 |
| 2023-03-08 | 108,009.60 |
| 2023-03-09 | 107,788.60 |
| 2023-03-10 | 106,898.60 |
| 2023-03-13 | 107,648.60 |
| 2023-03-14 | 107,373.60 |
| 2023-03-15 | 108,095.60 |
| 2023-03-16 | 108,184.60 |
| 2023-03-17 | 108,756.60 |
| 2023-03-20 | 108,775.60 |
| 2023-03-21 | 108,341.60 |
| 2023-03-22 | 108,838.60 |
| 2023-03-23 | 109,085.47 |
| 2023-03-24 | 108,646.47 |
| 2023-03-27 | 108,017.47 |
| 2023-03-28 | 108,317.47 |
| 2023-03-29 | 108,071.47 |
| 2023-03-30 | 108,320.47 |
| 2023-03-31 | 108,255.47 |
| 2023-04-03 | 108,241.47 |
| 2023-04-04 | 108,820.47 |
| 2023-04-06 | 108,606.47 |
| 2023-04-07 | 108,513.47 |
| 2023-04-10 | 108,385.47 |
| 2023-04-11 | 108,612.47 |
| 2023-04-12 | 109,075.47 |
| 2023-04-13 | 109,460.47 |
| 2023-04-14 | 109,384.47 |
| 2023-04-17 | 110,693.47 |
| 2023-04-18 | 111,139.47 |
| 2023-04-19 | 111,367.47 |
| 2023-04-20 | 111,351.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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