策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 102,603.49 |
| 2022-11-24 | 102,708.49 |
| 2022-11-25 | 103,813.49 |
| 2022-11-28 | 103,435.49 |
| 2022-11-29 | 104,550.49 |
| 2022-11-30 | 104,476.49 |
| 2022-12-01 | 103,869.49 |
| 2022-12-02 | 103,670.49 |
| 2022-12-05 | 105,324.49 |
| 2022-12-06 | 104,938.49 |
| 2022-12-07 | 104,639.49 |
| 2022-12-08 | 104,918.49 |
| 2022-12-09 | 104,726.49 |
| 2022-12-12 | 104,202.49 |
| 2022-12-13 | 104,517.49 |
| 2022-12-14 | 104,159.49 |
| 2022-12-15 | 103,384.49 |
| 2022-12-16 | 103,895.49 |
| 2022-12-19 | 102,585.49 |
| 2022-12-20 | 101,878.49 |
| 2022-12-21 | 102,182.32 |
| 2022-12-22 | 102,061.32 |
| 2022-12-23 | 101,622.32 |
| 2022-12-26 | 101,413.32 |
| 2022-12-27 | 102,251.32 |
| 2022-12-28 | 102,927.32 |
| 2022-12-29 | 102,457.32 |
| 2022-12-30 | 102,898.32 |
| 2023-01-03 | 103,140.32 |
| 2023-01-04 | 103,838.32 |
| 2023-01-05 | 103,723.32 |
| 2023-01-06 | 103,525.32 |
| 2023-01-09 | 103,517.32 |
| 2023-01-10 | 103,011.32 |
| 2023-01-11 | 103,226.32 |
| 2023-01-12 | 103,256.32 |
| 2023-01-13 | 103,835.32 |
| 2023-01-16 | 103,503.32 |
| 2023-01-17 | 103,625.32 |
| 2023-01-18 | 103,853.32 |
| 2023-01-19 | 104,033.35 |
| 2023-01-20 | 104,128.35 |
| 2023-01-30 | 103,951.35 |
| 2023-01-31 | 103,802.35 |
| 2023-02-01 | 103,948.35 |
| 2023-02-02 | 103,777.35 |
| 2023-02-03 | 103,424.35 |
| 2023-02-06 | 103,233.35 |
| 2023-02-07 | 103,426.35 |
| 2023-02-08 | 103,386.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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