策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-06 | 102,962.13 |
| 2022-09-07 | 102,775.13 |
| 2022-09-08 | 103,047.13 |
| 2022-09-09 | 103,352.13 |
| 2022-09-13 | 103,036.13 |
| 2022-09-14 | 102,759.13 |
| 2022-09-15 | 102,929.13 |
| 2022-09-16 | 101,566.13 |
| 2022-09-19 | 101,727.13 |
| 2022-09-20 | 101,748.13 |
| 2022-09-21 | 102,162.33 |
| 2022-09-22 | 102,083.33 |
| 2022-09-23 | 102,266.33 |
| 2022-09-26 | 100,898.33 |
| 2022-09-27 | 101,165.33 |
| 2022-09-28 | 100,901.33 |
| 2022-09-29 | 100,640.33 |
| 2022-09-30 | 101,002.33 |
| 2022-10-10 | 101,218.33 |
| 2022-10-11 | 101,436.33 |
| 2022-10-12 | 101,988.33 |
| 2022-10-13 | 101,664.33 |
| 2022-10-14 | 101,782.33 |
| 2022-10-17 | 101,872.33 |
| 2022-10-18 | 101,785.33 |
| 2022-10-19 | 101,529.33 |
| 2022-10-20 | 101,011.33 |
| 2022-10-21 | 101,487.33 |
| 2022-10-24 | 100,527.33 |
| 2022-10-25 | 100,377.33 |
| 2022-10-26 | 100,270.38 |
| 2022-10-27 | 100,626.78 |
| 2022-10-28 | 99,759.78 |
| 2022-10-31 | 99,001.78 |
| 2022-11-01 | 99,526.78 |
| 2022-11-02 | 99,511.78 |
| 2022-11-03 | 99,297.78 |
| 2022-11-04 | 99,935.78 |
| 2022-11-07 | 100,181.78 |
| 2022-11-08 | 100,509.78 |
| 2022-11-09 | 100,446.78 |
| 2022-11-10 | 100,829.78 |
| 2022-11-11 | 101,392.78 |
| 2022-11-14 | 102,146.78 |
| 2022-11-15 | 101,626.78 |
| 2022-11-16 | 101,581.78 |
| 2022-11-17 | 101,644.78 |
| 2022-11-18 | 101,468.78 |
| 2022-11-21 | 101,178.78 |
| 2022-11-22 | 102,125.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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