策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-08-13 | 江盐集团 （sh601065） | 买入 | 9,438.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,447.72 | — |
| 2025-08-13 | 大北农 （sz002385） | 买入 | 9,196.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,205.60 | — |
| 2025-09-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 9,486.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.48 | +9,471.52 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 9,254.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,239.75 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 8,905.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,891.10 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 9,500.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,509.75 | — |
| 2025-09-10 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 9,396.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,405.70 | — |
| 2025-10-16 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 9,990.00 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 14.99 | +9,975.01 | — |
| 2025-10-16 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 10,161.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.16 | +10,145.84 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,697.29 | — |
| 2025-10-16 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 9,251.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,236.75 | — |
| 2025-10-16 | 大北农 （sz002385） | 卖出 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,093.90 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 8,668.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,677.33 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,563.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,571.78 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 9,204.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,213.60 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,280.70 | — |
| 2025-11-13 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 10,098.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 15.10 | +10,082.90 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 9,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,529.76 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,438.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,447.72 | — |
| 2025-11-13 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 9,407.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,416.70 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 8,988.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.98 | +8,974.02 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,152.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,137.85 | — |
| 2025-12-11 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 8,947.00 | 5.00 | 4.47 | 4.47 | 13.94 | +8,933.06 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 7,983.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,970.02 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 9,180.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,165.82 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 9,042.00 | 5.00 | 4.52 | 4.52 | 14.04 | +9,027.96 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 9,450.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,459.73 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 9,324.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,333.66 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 8,730.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,739.37 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 9,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,269.63 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 9,347.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,356.67 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 8,940.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,949.47 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 8,565.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,574.28 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 8,514.00 | 5.00 | 4.25 | 4.26 | 13.51 | +8,500.49 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 9,000.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 14.00 | +8,986.00 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 8,304.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,290.70 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 8,730.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,739.37 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 8,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,953.47 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 8,856.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,842.14 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 8,379.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,365.62 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 9,294.00 | 5.00 | 4.64 | 4.65 | 14.29 | +9,279.71 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 9,960.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.96 | +9,945.04 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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