策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.20% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.84% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.76% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-06-28 | 102,768.51 |
| 2022-06-29 | 102,685.51 |
| 2022-06-30 | 102,524.51 |
| 2022-07-01 | 102,913.51 |
| 2022-07-04 | 103,129.51 |
| 2022-07-05 | 103,220.51 |
| 2022-07-06 | 103,023.51 |
| 2022-07-07 | 103,023.51 |
| 2022-07-08 | 103,301.51 |
| 2022-07-11 | 103,342.51 |
| 2022-07-12 | 103,759.61 |
| 2022-07-13 | 103,625.61 |
| 2022-07-14 | 102,538.61 |
| 2022-07-15 | 101,736.21 |
| 2022-07-18 | 102,731.21 |
| 2022-07-19 | 102,743.21 |
| 2022-07-20 | 102,753.21 |
| 2022-07-21 | 102,261.66 |
| 2022-07-22 | 102,461.66 |
| 2022-07-25 | 102,325.66 |
| 2022-07-26 | 102,545.58 |
| 2022-07-27 | 102,397.58 |
| 2022-07-28 | 102,214.58 |
| 2022-07-29 | 102,017.06 |
| 2022-08-01 | 101,929.06 |
| 2022-08-02 | 100,693.06 |
| 2022-08-03 | 100,250.06 |
| 2022-08-04 | 100,494.06 |
| 2022-08-05 | 101,091.06 |
| 2022-08-08 | 101,213.06 |
| 2022-08-09 | 100,905.06 |
| 2022-08-10 | 100,545.06 |
| 2022-08-11 | 101,180.06 |
| 2022-08-12 | 101,286.06 |
| 2022-08-15 | 101,241.06 |
| 2022-08-16 | 101,108.06 |
| 2022-08-17 | 101,292.06 |
| 2022-08-18 | 100,874.06 |
| 2022-08-19 | 101,764.06 |
| 2022-08-22 | 101,811.06 |
| 2022-08-23 | 101,644.13 |
| 2022-08-24 | 101,026.13 |
| 2022-08-25 | 101,858.13 |
| 2022-08-26 | 101,709.13 |
| 2022-08-29 | 101,787.13 |
| 2022-08-30 | 101,874.13 |
| 2022-08-31 | 101,939.13 |
| 2022-09-01 | 102,193.13 |
| 2022-09-02 | 102,195.13 |
| 2022-09-05 | 102,600.13 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f95dbe98ef9f90c2c6f9616011ac9a28624ca15011ddbaf6b3d2a17f9709d288
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1e29ddb8b0dc60f16c35bf2b2ab83fcb9bd360ce7a2ea8fdf8bdc11cc8627d27
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：06200fcdbb42c76846b7df139aedeb5c73e4ec11a26aa8da4912799513e01d81
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