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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.19%
最大回撤-40.95%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.68% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-04-01 | 125,669.02 |
| 2021-04-02 | 126,854.82 |
| 2021-04-06 | 126,177.22 |
| 2021-04-07 | 125,330.22 |
| 2021-04-08 | 125,596.42 |
| 2021-04-09 | 123,878.22 |
| 2021-04-12 | 121,845.42 |
| 2021-04-13 | 121,676.02 |
| 2021-04-14 | 122,353.62 |
| 2021-04-15 | 121,676.02 |
| 2021-04-16 | 122,063.22 |
| 2021-04-19 | 125,112.42 |
| 2021-04-20 | 124,918.82 |
| 2021-04-21 | 125,209.22 |
| 2021-04-22 | 125,112.42 |
| 2021-04-23 | 126,346.62 |
| 2021-04-26 | 124,797.82 |
| 2021-04-27 | 125,112.42 |
| 2021-04-28 | 126,032.02 |
| 2021-04-29 | 127,145.22 |
| 2021-04-30 | 126,056.22 |
| 2021-05-06 | 124,434.82 |
| 2021-05-07 | 122,958.62 |
| 2021-05-10 | 122,934.42 |
| 2021-05-11 | 123,563.62 |
| 2021-05-12 | 124,313.82 |
| 2021-05-13 | 122,982.82 |
| 2021-05-14 | 126,032.02 |
| 2021-05-17 | 127,508.22 |
| 2021-05-18 | 127,556.62 |
| 2021-05-19 | 127,217.82 |
| 2021-05-20 | 127,556.62 |
| 2021-05-21 | 126,225.62 |
| 2021-05-24 | 126,903.22 |
| 2021-05-25 | 130,872.02 |
| 2021-05-26 | 130,896.22 |
| 2021-05-27 | 131,356.02 |
| 2021-05-28 | 130,993.02 |
| 2021-05-31 | 131,138.22 |
| 2021-06-01 | 131,331.82 |
| 2021-06-02 | 130,291.22 |
| 2021-06-03 | 129,299.02 |
| 2021-06-04 | 130,097.62 |
| 2021-06-07 | 129,952.42 |
| 2021-06-08 | 128,936.02 |
| 2021-06-09 | 129,129.62 |
| 2021-06-10 | 129,952.42 |
| 2021-06-11 | 128,766.62 |
| 2021-06-15 | 127,338.82 |
| 2021-06-16 | 125,620.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。