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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.19%
最大回撤-40.95%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.68% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-19 | 94,112.22 |
| 2024-07-22 | 93,410.42 |
| 2024-07-23 | 91,716.42 |
| 2024-07-24 | 91,184.02 |
| 2024-07-25 | 90,700.02 |
| 2024-07-26 | 91,063.02 |
| 2024-07-29 | 90,579.02 |
| 2024-07-30 | 90,022.42 |
| 2024-07-31 | 91,885.82 |
| 2024-08-01 | 91,280.82 |
| 2024-08-02 | 90,409.62 |
| 2024-08-05 | 89,465.82 |
| 2024-08-06 | 89,465.82 |
| 2024-08-07 | 89,296.42 |
| 2024-08-08 | 89,393.22 |
| 2024-08-09 | 89,102.82 |
| 2024-08-12 | 89,006.02 |
| 2024-08-13 | 89,127.02 |
| 2024-08-14 | 88,546.22 |
| 2024-08-15 | 89,465.82 |
| 2024-08-16 | 89,514.22 |
| 2024-08-19 | 89,732.02 |
| 2024-08-20 | 89,344.82 |
| 2024-08-21 | 88,981.82 |
| 2024-08-22 | 88,764.02 |
| 2024-08-23 | 89,102.82 |
| 2024-08-26 | 89,127.02 |
| 2024-08-27 | 88,715.62 |
| 2024-08-28 | 88,231.62 |
| 2024-08-29 | 87,989.62 |
| 2024-08-30 | 89,078.62 |
| 2024-09-02 | 87,626.62 |
| 2024-09-03 | 87,917.02 |
| 2024-09-04 | 87,408.82 |
| 2024-09-05 | 87,578.22 |
| 2024-09-06 | 86,900.62 |
| 2024-09-09 | 85,908.42 |
| 2024-09-10 | 85,908.42 |
| 2024-09-11 | 85,739.02 |
| 2024-09-12 | 85,472.82 |
| 2024-09-13 | 85,109.82 |
| 2024-09-18 | 85,351.82 |
| 2024-09-19 | 86,005.22 |
| 2024-09-20 | 86,223.02 |
| 2024-09-23 | 86,440.82 |
| 2024-09-24 | 89,925.62 |
| 2024-09-25 | 91,063.02 |
| 2024-09-26 | 95,080.22 |
| 2024-09-27 | 100,622.02 |
| 2024-09-30 | 109,430.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。