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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.19%
最大回撤-40.95%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.68% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-10 | 99,315.22 |
| 2023-07-11 | 99,944.42 |
| 2023-07-12 | 99,484.62 |
| 2023-07-13 | 101,009.22 |
| 2023-07-14 | 100,960.82 |
| 2023-07-17 | 100,283.22 |
| 2023-07-18 | 100,138.02 |
| 2023-07-19 | 100,089.62 |
| 2023-07-20 | 99,412.02 |
| 2023-07-21 | 99,460.42 |
| 2023-07-24 | 99,049.02 |
| 2023-07-25 | 101,759.42 |
| 2023-07-26 | 101,541.62 |
| 2023-07-27 | 101,444.82 |
| 2023-07-28 | 103,768.02 |
| 2023-07-31 | 104,155.22 |
| 2023-08-01 | 103,719.62 |
| 2023-08-02 | 103,017.82 |
| 2023-08-03 | 103,889.02 |
| 2023-08-04 | 104,397.22 |
| 2023-08-07 | 103,647.02 |
| 2023-08-08 | 103,284.02 |
| 2023-08-09 | 103,090.42 |
| 2023-08-10 | 103,211.42 |
| 2023-08-11 | 100,912.42 |
| 2023-08-14 | 100,259.02 |
| 2023-08-15 | 100,162.22 |
| 2023-08-16 | 99,436.22 |
| 2023-08-17 | 99,750.82 |
| 2023-08-18 | 98,540.82 |
| 2023-08-21 | 97,282.42 |
| 2023-08-22 | 97,839.02 |
| 2023-08-23 | 96,508.02 |
| 2023-08-24 | 97,064.62 |
| 2023-08-25 | 96,895.22 |
| 2023-08-28 | 98,177.82 |
| 2023-08-29 | 98,710.22 |
| 2023-08-30 | 98,686.02 |
| 2023-08-31 | 98,226.22 |
| 2023-09-01 | 98,782.82 |
| 2023-09-04 | 100,186.42 |
| 2023-09-05 | 99,533.02 |
| 2023-09-06 | 99,291.02 |
| 2023-09-07 | 98,008.42 |
| 2023-09-08 | 97,500.22 |
| 2023-09-11 | 98,177.82 |
| 2023-09-12 | 98,056.82 |
| 2023-09-13 | 97,451.82 |
| 2023-09-14 | 97,379.22 |
| 2023-09-15 | 96,967.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。