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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.19%
最大回撤-40.95%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.68% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-07 | 103,453.42 |
| 2022-09-08 | 103,017.82 |
| 2022-09-09 | 104,421.42 |
| 2022-09-13 | 104,760.22 |
| 2022-09-14 | 103,647.02 |
| 2022-09-15 | 102,751.62 |
| 2022-09-16 | 100,573.62 |
| 2022-09-19 | 100,307.42 |
| 2022-09-20 | 100,355.82 |
| 2022-09-21 | 99,629.82 |
| 2022-09-22 | 98,928.02 |
| 2022-09-23 | 98,734.42 |
| 2022-09-26 | 98,129.42 |
| 2022-09-27 | 99,339.42 |
| 2022-09-28 | 97,984.22 |
| 2022-09-29 | 98,008.42 |
| 2022-09-30 | 97,379.22 |
| 2022-10-10 | 95,467.42 |
| 2022-10-11 | 95,394.82 |
| 2022-10-12 | 96,895.22 |
| 2022-10-13 | 96,096.62 |
| 2022-10-14 | 98,226.22 |
| 2022-10-17 | 98,202.02 |
| 2022-10-18 | 98,032.62 |
| 2022-10-19 | 96,604.82 |
| 2022-10-20 | 96,314.42 |
| 2022-10-21 | 95,782.02 |
| 2022-10-24 | 93,410.42 |
| 2022-10-25 | 93,023.22 |
| 2022-10-26 | 93,700.82 |
| 2022-10-27 | 93,071.62 |
| 2022-10-28 | 90,990.42 |
| 2022-10-31 | 90,046.62 |
| 2022-11-01 | 93,386.22 |
| 2022-11-02 | 94,209.02 |
| 2022-11-03 | 93,483.02 |
| 2022-11-04 | 96,556.42 |
| 2022-11-07 | 96,556.42 |
| 2022-11-08 | 95,999.82 |
| 2022-11-09 | 95,031.82 |
| 2022-11-10 | 94,523.62 |
| 2022-11-11 | 96,895.22 |
| 2022-11-14 | 96,943.62 |
| 2022-11-15 | 98,758.62 |
| 2022-11-16 | 98,056.82 |
| 2022-11-17 | 97,645.42 |
| 2022-11-18 | 97,330.82 |
| 2022-11-21 | 96,532.22 |
| 2022-11-22 | 96,483.82 |
| 2022-11-23 | 96,556.42 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。