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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
区间收益+23.34%
区间年化+3.19%
最大回撤-40.95%
日度记录1,618
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.68% | 2020-01-03 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 12 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-04-14 | 105,002.22 |
| 2022-04-15 | 104,953.82 |
| 2022-04-18 | 104,469.82 |
| 2022-04-19 | 103,816.42 |
| 2022-04-20 | 102,122.42 |
| 2022-04-21 | 100,476.82 |
| 2022-04-22 | 100,718.82 |
| 2022-04-25 | 96,048.22 |
| 2022-04-26 | 95,322.22 |
| 2022-04-27 | 97,887.42 |
| 2022-04-28 | 98,516.62 |
| 2022-04-29 | 100,936.62 |
| 2022-05-05 | 100,573.62 |
| 2022-05-06 | 98,226.22 |
| 2022-05-09 | 97,451.82 |
| 2022-05-10 | 98,540.82 |
| 2022-05-11 | 99,871.82 |
| 2022-05-12 | 99,387.82 |
| 2022-05-13 | 100,138.02 |
| 2022-05-16 | 99,387.82 |
| 2022-05-17 | 100,573.62 |
| 2022-05-18 | 100,234.82 |
| 2022-05-19 | 100,452.62 |
| 2022-05-20 | 102,485.42 |
| 2022-05-23 | 101,711.02 |
| 2022-05-24 | 99,726.62 |
| 2022-05-25 | 100,138.02 |
| 2022-05-26 | 100,380.02 |
| 2022-05-27 | 100,622.02 |
| 2022-05-30 | 101,178.62 |
| 2022-05-31 | 102,727.42 |
| 2022-06-01 | 102,582.22 |
| 2022-06-02 | 102,848.42 |
| 2022-06-06 | 104,832.82 |
| 2022-06-07 | 104,978.02 |
| 2022-06-08 | 105,994.42 |
| 2022-06-09 | 105,171.62 |
| 2022-06-10 | 106,575.22 |
| 2022-06-13 | 105,316.82 |
| 2022-06-14 | 106,284.82 |
| 2022-06-15 | 107,470.62 |
| 2022-06-16 | 106,817.22 |
| 2022-06-17 | 108,341.82 |
| 2022-06-20 | 108,850.02 |
| 2022-06-21 | 108,801.62 |
| 2022-06-22 | 107,591.62 |
| 2022-06-23 | 109,406.62 |
| 2022-06-24 | 110,568.22 |
| 2022-06-27 | 111,729.82 |
| 2022-06-28 | 112,988.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。