策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.34%

区间年化+3.19%

最大回撤-40.95%

日度记录1,618

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-03 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.68%	2020-01-03 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-03	100,380.02
2020-01-06	99,992.82
2020-01-07	100,767.22
2020-01-08	99,775.02
2020-01-09	100,839.82
2020-01-10	100,815.62
2020-01-13	101,904.62
2020-01-14	101,469.02
2020-01-15	100,694.62
2020-01-16	100,549.42
2020-01-17	100,670.42
2020-01-20	101,396.42
2020-01-21	99,557.22
2020-01-22	99,896.02
2020-01-23	96,919.42
2020-02-03	88,764.02
2020-02-04	91,450.22
2020-02-05	92,345.62
2020-02-06	94,523.62
2020-02-07	94,305.82
2020-02-10	94,620.42
2020-02-11	95,636.82
2020-02-12	96,314.42
2020-02-13	95,806.22
2020-02-14	96,459.62
2020-02-17	98,565.02
2020-02-18	97,960.02
2020-02-19	97,984.22
2020-02-20	100,186.42
2020-02-21	100,525.22
2020-02-24	99,726.62
2020-02-25	99,533.02
2020-02-26	98,710.22
2020-02-27	98,734.42
2020-02-28	95,394.82
2020-03-02	98,855.42
2020-03-03	98,782.82
2020-03-04	99,484.62
2020-03-05	101,856.22
2020-03-06	99,944.42
2020-03-09	96,774.22
2020-03-10	98,903.82
2020-03-11	97,282.42
2020-03-12	95,757.82
2020-03-13	94,330.02
2020-03-16	90,385.42
2020-03-17	89,586.82
2020-03-18	88,086.42
2020-03-19	87,239.42
2020-03-20	88,401.02

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3f10641773fcc9967f029956016651ba7455a26a1974d7804dc9605b1764f036

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。