策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 新农开发 （sh600359） | 买入 | 997.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,002.50 | — |
| 2020-05-28 | 青松建化 （sh600425） | 买入 | 1,564.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,569.78 | — |
| 2020-05-28 | 华胜天成 （sh600410） | 买入 | 1,344.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,349.67 | — |
| 2020-05-28 | *ST中迪 （sz000609） | 买入 | 1,246.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,251.62 | — |
| 2020-05-28 | 拉芳家化 （sh603630） | 买入 | 1,399.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,404.70 | — |
| 2020-05-28 | 中国西电 （sh601179） | 买入 | 1,566.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,571.78 | — |
| 2020-05-28 | 大名城 （sh600094） | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2020-05-28 | 平高电气 （sh600312） | 买入 | 1,512.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,517.76 | — |
| 2020-05-28 | 许继电气 （sz000400） | 买入 | 1,304.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,309.65 | — |
| 2020-05-28 | 香溢融通 （sh600830） | 买入 | 1,222.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,227.61 | — |
| 2020-05-29 | 香溢融通 （sh600830） | 卖出 | 1,262.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,255.11 | — |
| 2020-06-01 | 华胜天成 （sh600410） | 卖出 | 1,401.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,393.90 | — |
| 2020-06-01 | 华西股份 （sz000936） | 卖出 | 1,070.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,063.39 | — |
| 2020-06-02 | 湘财股份 （sh600095） | 卖出 | 1,031.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,024.45 | — |
| 2020-06-02 | 平高电气 （sh600312） | 卖出 | 1,566.00 | 5.00 | 1.57 | 0.78 | 7.35 | +1,558.65 | — |
| 2020-06-02 | 拉芳家化 （sh603630） | 卖出 | 1,482.00 | 5.00 | 1.48 | 0.74 | 7.22 | +1,474.78 | — |
| 2020-06-03 | 青松建化 （sh600425） | 卖出 | 1,640.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.46 | +1,632.54 | — |
| 2020-06-03 | 欣龙控股 （sz000955） | 卖出 | 1,762.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,754.36 | — |
| 2020-06-04 | 福日电子 （sh600203） | 卖出 | 1,005.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +998.50 | — |
| 2020-06-04 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 1,720.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,712.42 | — |
| 2020-06-04 | 保变电气 （sh600550） | 卖出 | 1,617.00 | 5.00 | 1.62 | 0.81 | 7.43 | +1,609.57 | — |
| 2020-06-04 | 航天长峰 （sh600855） | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 1.67 | 0.84 | 7.51 | +1,662.49 | — |
| 2020-06-04 | 威帝股份 （sh603023） | 卖出 | 1,698.00 | 5.00 | 1.70 | 0.85 | 7.55 | +1,690.45 | — |
| 2020-06-04 | 泰达股份 （sz000652） | 卖出 | 1,288.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,281.07 | — |
| 2020-06-04 | 天马科技 （sh603668） | 买入 | 938.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -943.47 | — |
| 2020-06-04 | 福达股份 （sh603166） | 买入 | 1,342.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,347.67 | — |
| 2020-06-04 | 佛山照明 （sz000541） | 买入 | 1,158.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,163.58 | — |
| 2020-06-04 | 海南机场 （sh600515） | 买入 | 1,551.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,556.78 | — |
| 2020-06-04 | 创元科技 （sz000551） | 买入 | 1,200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,205.60 | — |
| 2020-06-04 | 三元股份 （sh600429） | 买入 | 1,602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,607.80 | — |
| 2020-06-04 | 统一股份 （sh600506） | 买入 | 1,030.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,035.52 | — |
| 2020-06-04 | 天润乳业 （sh600419） | 买入 | 1,468.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,473.73 | — |
| 2020-06-04 | 西部创业 （sz000557） | 买入 | 1,692.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,697.85 | — |
| 2020-06-04 | 首商股份 （sh600723） | 买入 | 1,340.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,345.67 | — |
| 2020-06-04 | 安记食品 （sh603696） | 买入 | 1,566.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,571.78 | — |
| 2020-06-04 | 宁波联合 （sh600051） | 买入 | 1,662.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,667.83 | — |
| 2020-06-04 | 承德露露 （sz000848） | 买入 | 1,436.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,441.72 | — |
| 2020-06-05 | 承德露露 （sz000848） | 卖出 | 1,476.00 | 5.00 | 1.48 | 0.74 | 7.22 | +1,468.78 | — |
| 2020-06-08 | 西部创业 （sz000557） | 卖出 | 1,956.00 | 5.00 | 1.96 | 0.98 | 7.94 | +1,948.06 | — |
| 2020-06-10 | 天马科技 （sh603668） | 卖出 | 1,001.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +994.50 | — |
| 2020-06-11 | 大名城 （sh600094） | 卖出 | 1,208.00 | 5.00 | 1.21 | 0.60 | 6.81 | +1,201.19 | — |
| 2020-06-11 | 国电南自 （sh600268） | 卖出 | 827.00 | 5.00 | 0.83 | 0.41 | 6.24 | +820.76 | — |
| 2020-06-11 | 新农开发 （sh600359） | 卖出 | 891.00 | 5.00 | 0.89 | 0.45 | 6.34 | +884.66 | — |
| 2020-06-11 | 首商股份 （sh600723） | 卖出 | 1,420.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.13 | +1,412.87 | — |
| 2020-06-11 | 中国西电 （sh601179） | 卖出 | 1,506.00 | 5.00 | 1.51 | 0.75 | 7.26 | +1,498.74 | — |
| 2020-06-11 | 许继电气 （sz000400） | 卖出 | 1,326.00 | 5.00 | 1.33 | 0.66 | 6.99 | +1,319.01 | — |
| 2020-06-11 | *ST中迪 （sz000609） | 卖出 | 1,170.00 | 5.00 | 1.17 | 0.59 | 6.76 | +1,163.24 | — |
| 2020-06-11 | 申通地铁 （sh600834） | 买入 | 1,305.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,310.65 | — |
| 2020-06-11 | 百大集团 （sh600865） | 买入 | 1,372.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,377.69 | — |
| 2020-06-11 | 银龙股份 （sh603969） | 买入 | 1,416.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,421.71 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
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持仓/选股 SHA-256：482b36f5b4c89d4c801acebc338370e24f30e4e05f731dff34fd0b779024e25c
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