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策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
gross_cash/withdraw000_marketoff/daily_nav.csv
区间收益+20.95%
区间年化+2.89%
最大回撤-13.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产＋累计转出”的总财富口径，不能只以剩余账户资产衡量收益；沪深300没有匹配提款现金流，因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.87% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.55% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.28% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.69% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥52,146.93
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 500.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 800.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 兴业银行 （sh601166） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
| 张家港行 （sz002839） | 800.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 825 笔 / ¥2,430,533.00卖出 805 笔 / ¥2,377,400.60佣金 ¥8,150.00印花税 ¥1,891.62滑点 ¥2,404.77
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 3,132.00 | 5.00 | 3.13 | 1.57 | 9.70 | +3,122.30 | — |
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 3,179.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,169.23 | — |
| 2021-10-29 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 2,960.00 | 5.00 | 2.96 | 1.48 | 9.44 | +2,950.56 | — |
| 2021-10-29 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 2,490.00 | 5.00 | 2.49 | 1.25 | 8.74 | +2,481.26 | — |
| 2021-10-29 | 广州港 （sh601228） | 卖出 | 2,835.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,825.75 | — |
| 2021-10-29 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | — |
| 2021-10-29 | 宁波建工 （sh601789） | 卖出 | 2,728.00 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,718.91 | — |
| 2021-10-29 | ST海王 （sz000078） | 卖出 | 3,050.00 | 5.00 | 3.05 | 1.53 | 9.58 | +3,040.42 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 2,868.00 | 5.00 | 2.87 | 1.43 | 9.30 | +2,858.70 | — |
| 2021-10-29 | 陕国投A （sz000563） | 卖出 | 3,100.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,090.35 | — |
| 2021-10-29 | 浙江交科 （sz002061） | 卖出 | 3,102.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,092.35 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 3,164.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,170.58 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2021-10-29 | 银河电子 （sz002519） | 买入 | 3,129.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,135.56 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2021-10-29 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 2,966.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,972.48 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 3,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,056.53 | — |
| 2021-10-29 | 安洁科技 （sz002635） | 买入 | 2,674.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,680.34 | — |
| 2021-10-29 | 南方航空 （sh600029） | 买入 | 3,135.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,141.57 | — |
| 2021-10-29 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 2,884.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,890.44 | — |
| 2021-10-29 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 3,115.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,121.56 | — |
| 2021-10-29 | 国发股份 （sh600538） | 买入 | 3,048.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,054.52 | — |
| 2021-10-29 | 长青股份 （sz002391） | 买入 | 2,816.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,822.41 | — |
| 2021-10-29 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,234.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,240.62 | — |
| 2021-10-29 | 财通证券 （sh601108） | 买入 | 3,159.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,165.58 | — |
| 2021-10-29 | 国信证券 （sz002736） | 买入 | 2,258.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,264.13 | — |
| 2021-10-29 | 中信证券 （sh600030） | 买入 | 2,500.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,506.25 | — |
| 2021-11-26 | 南方航空 （sh600029） | 卖出 | 3,230.00 | 5.00 | 3.23 | 1.62 | 9.85 | +3,220.15 | — |
| 2021-11-26 | 中信证券 （sh600030） | 卖出 | 2,403.00 | 5.00 | 2.40 | 1.20 | 8.60 | +2,394.40 | — |
| 2021-11-26 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 3,320.00 | 5.00 | 3.32 | 1.66 | 9.98 | +3,310.02 | — |
| 2021-11-26 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 2,751.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,741.87 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,975.00 | 5.00 | 1.97 | 0.99 | 7.96 | +1,967.04 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 2,825.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,815.77 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,070.00 | 5.00 | 3.07 | 1.54 | 9.61 | +3,060.39 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 2,886.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,876.68 | — |
| 2021-11-26 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 3,180.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,170.23 | — |
| 2021-11-26 | 长青股份 （sz002391） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,050.41 | — |
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 3,216.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,206.18 | — |
| 2021-11-26 | 国信证券 （sz002736） | 卖出 | 2,248.00 | 5.00 | 2.25 | 1.12 | 8.37 | +2,239.63 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,076.54 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 1,878.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,883.94 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 2,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,998.50 | — |
| 2021-11-26 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 2,190.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,196.10 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2021-11-26 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 2,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,786.39 | — |
| 2021-11-26 | *ST高鸿 （sz000851） | 买入 | 3,195.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,201.60 | — |
| 2021-11-26 | 瑞鹄模具 （sz002997） | 买入 | 1,700.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,705.85 | — |
| 2021-11-26 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 2,691.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,697.35 | — |
| 2021-11-26 | 东北证券 （sz000686） | 买入 | 2,694.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,700.35 | — |
| 2021-11-26 | 通富微电 （sz002156） | 买入 | 2,117.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,123.06 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw000_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256：203c4612d806013be095a0d0f545fa61b718c3fc40397e15a35b137b12044247
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交易 SHA-256：ed90f9742cb514ddcd31f148b6545c90179ef91da7b666512de99d7d543d79b4
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