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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-08-25 | 122,091.67 |
| 2021-08-26 | 122,164.27 |
| 2021-08-27 | 120,010.47 |
| 2021-08-30 | 120,784.87 |
| 2021-08-31 | 120,083.07 |
| 2021-09-01 | 120,034.67 |
| 2021-09-02 | 121,970.67 |
| 2021-09-03 | 121,607.67 |
| 2021-09-06 | 120,954.27 |
| 2021-09-07 | 122,938.67 |
| 2021-09-08 | 124,608.47 |
| 2021-09-09 | 123,688.87 |
| 2021-09-10 | 123,834.07 |
| 2021-09-13 | 124,995.67 |
| 2021-09-14 | 124,511.67 |
| 2021-09-15 | 122,696.67 |
| 2021-09-16 | 121,607.67 |
| 2021-09-17 | 120,228.27 |
| 2021-09-22 | 119,550.67 |
| 2021-09-23 | 120,930.07 |
| 2021-09-24 | 121,196.27 |
| 2021-09-27 | 121,607.67 |
| 2021-09-28 | 121,849.67 |
| 2021-09-29 | 121,051.07 |
| 2021-09-30 | 121,075.27 |
| 2021-10-08 | 122,406.27 |
| 2021-10-11 | 123,277.47 |
| 2021-10-12 | 122,624.07 |
| 2021-10-13 | 121,607.67 |
| 2021-10-14 | 123,011.27 |
| 2021-10-15 | 122,430.47 |
| 2021-10-18 | 123,011.27 |
| 2021-10-19 | 121,486.67 |
| 2021-10-20 | 122,938.67 |
| 2021-10-21 | 122,454.67 |
| 2021-10-22 | 123,180.67 |
| 2021-10-25 | 123,471.07 |
| 2021-10-26 | 124,269.67 |
| 2021-10-27 | 123,519.47 |
| 2021-10-28 | 121,970.67 |
| 2021-10-29 | 121,631.87 |
| 2021-11-01 | 121,898.07 |
| 2021-11-02 | 122,019.07 |
| 2021-11-03 | 120,760.67 |
| 2021-11-04 | 120,833.27 |
| 2021-11-05 | 121,244.67 |
| 2021-11-08 | 121,002.67 |
| 2021-11-09 | 121,365.67 |
| 2021-11-10 | 120,833.27 |
| 2021-11-11 | 120,083.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。