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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-31 | 124,947.27 |
| 2021-04-01 | 124,293.87 |
| 2021-04-02 | 126,084.67 |
| 2021-04-06 | 127,125.27 |
| 2021-04-07 | 126,278.27 |
| 2021-04-08 | 124,898.87 |
| 2021-04-09 | 125,237.67 |
| 2021-04-12 | 123,567.87 |
| 2021-04-13 | 121,631.87 |
| 2021-04-14 | 121,777.07 |
| 2021-04-15 | 121,970.67 |
| 2021-04-16 | 121,946.47 |
| 2021-04-19 | 121,946.47 |
| 2021-04-20 | 124,656.87 |
| 2021-04-21 | 124,124.47 |
| 2021-04-22 | 125,382.87 |
| 2021-04-23 | 124,898.87 |
| 2021-04-26 | 126,592.87 |
| 2021-04-27 | 124,874.67 |
| 2021-04-28 | 124,656.87 |
| 2021-04-29 | 126,036.27 |
| 2021-04-30 | 126,834.87 |
| 2021-05-06 | 125,576.47 |
| 2021-05-07 | 124,705.27 |
| 2021-05-10 | 123,035.47 |
| 2021-05-11 | 122,140.07 |
| 2021-05-12 | 123,277.47 |
| 2021-05-13 | 123,325.87 |
| 2021-05-14 | 123,422.67 |
| 2021-05-17 | 125,915.27 |
| 2021-05-18 | 127,754.47 |
| 2021-05-19 | 127,294.67 |
| 2021-05-20 | 127,101.07 |
| 2021-05-21 | 127,706.07 |
| 2021-05-24 | 126,205.67 |
| 2021-05-25 | 126,883.27 |
| 2021-05-26 | 130,948.87 |
| 2021-05-27 | 130,682.67 |
| 2021-05-28 | 131,311.87 |
| 2021-05-31 | 130,900.47 |
| 2021-06-01 | 130,997.27 |
| 2021-06-02 | 131,432.87 |
| 2021-06-03 | 130,198.67 |
| 2021-06-04 | 128,988.67 |
| 2021-06-07 | 130,077.67 |
| 2021-06-08 | 129,932.47 |
| 2021-06-09 | 128,577.27 |
| 2021-06-10 | 128,964.47 |
| 2021-06-11 | 130,029.27 |
| 2021-06-15 | 128,746.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。