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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 137,749.07 |
| 2021-01-14 | 136,829.47 |
| 2021-01-15 | 134,336.87 |
| 2021-01-18 | 133,852.87 |
| 2021-01-19 | 135,474.27 |
| 2021-01-20 | 133,489.87 |
| 2021-01-21 | 134,627.27 |
| 2021-01-22 | 136,418.07 |
| 2021-01-25 | 136,587.47 |
| 2021-01-26 | 137,628.07 |
| 2021-01-27 | 135,159.67 |
| 2021-01-28 | 134,070.67 |
| 2021-01-29 | 132,788.07 |
| 2021-02-01 | 131,360.27 |
| 2021-02-02 | 133,102.67 |
| 2021-02-03 | 134,820.87 |
| 2021-02-04 | 134,070.67 |
| 2021-02-05 | 134,699.87 |
| 2021-02-08 | 135,522.67 |
| 2021-02-09 | 136,853.67 |
| 2021-02-10 | 140,023.87 |
| 2021-02-18 | 145,275.27 |
| 2021-02-19 | 140,895.07 |
| 2021-02-22 | 141,935.67 |
| 2021-02-23 | 136,248.67 |
| 2021-02-24 | 137,168.27 |
| 2021-02-25 | 134,578.87 |
| 2021-02-26 | 132,352.47 |
| 2021-03-01 | 132,158.87 |
| 2021-03-02 | 133,731.87 |
| 2021-03-03 | 130,997.27 |
| 2021-03-04 | 132,618.67 |
| 2021-03-05 | 127,827.07 |
| 2021-03-08 | 130,198.67 |
| 2021-03-09 | 124,802.07 |
| 2021-03-10 | 123,834.07 |
| 2021-03-11 | 123,519.47 |
| 2021-03-12 | 126,447.67 |
| 2021-03-15 | 125,794.27 |
| 2021-03-16 | 123,955.07 |
| 2021-03-17 | 124,366.47 |
| 2021-03-18 | 125,552.27 |
| 2021-03-19 | 124,681.07 |
| 2021-03-22 | 122,817.67 |
| 2021-03-23 | 124,124.47 |
| 2021-03-24 | 122,648.27 |
| 2021-03-25 | 120,663.87 |
| 2021-03-26 | 121,728.67 |
| 2021-03-29 | 124,027.67 |
| 2021-03-30 | 123,906.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。