策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.42%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.61%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	116,307.87
2020-08-18	118,340.67
2020-08-19	117,977.67
2020-08-20	115,630.27
2020-08-21	115,557.67
2020-08-24	116,477.27
2020-08-25	116,985.47
2020-08-26	116,816.07
2020-08-27	115,606.07
2020-08-28	116,186.87
2020-08-31	119,865.27
2020-09-01	117,953.47
2020-09-02	119,236.07
2020-09-03	118,727.87
2020-09-04	116,598.27
2020-09-07	116,840.27
2020-09-08	114,904.27
2020-09-09	113,936.27
2020-09-10	113,549.07
2020-09-11	112,242.27
2020-09-14	114,105.67
2020-09-15	114,057.27
2020-09-16	115,025.27
2020-09-17	114,008.87
2020-09-18	113,815.27
2020-09-21	116,719.27
2020-09-22	114,541.27
2020-09-23	114,008.87
2020-09-24	113,573.27
2020-09-25	112,556.87
2020-09-28	112,532.67
2020-09-29	113,210.27
2020-09-30	113,282.87
2020-10-09	114,444.47
2020-10-12	115,509.27
2020-10-13	118,485.87
2020-10-14	118,534.27
2020-10-15	118,147.07
2020-10-16	117,905.07
2020-10-19	118,292.27
2020-10-20	116,622.47
2020-10-21	117,687.27
2020-10-22	117,421.07
2020-10-23	117,130.67
2020-10-26	115,315.67
2020-10-27	114,831.67
2020-10-28	115,436.67
2020-10-29	115,364.07
2020-10-30	117,275.87
2020-11-02	115,364.07

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。