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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 131,215.07 |
| 2026-06-02 | 129,859.87 |
| 2026-06-03 | 131,578.07 |
| 2026-06-04 | 131,118.27 |
| 2026-06-05 | 130,876.27 |
| 2026-06-08 | 127,996.47 |
| 2026-06-09 | 127,367.27 |
| 2026-06-10 | 127,996.47 |
| 2026-06-11 | 127,415.67 |
| 2026-06-12 | 128,480.47 |
| 2026-06-15 | 129,642.07 |
| 2026-06-16 | 131,142.47 |
| 2026-06-17 | 130,610.07 |
| 2026-06-18 | 131,699.07 |
| 2026-06-22 | 132,667.07 |
| 2026-06-23 | 134,990.27 |
| 2026-06-24 | 131,360.27 |
| 2026-06-25 | 132,425.07 |
| 2026-06-26 | 133,272.07 |
| 2026-06-29 | 130,585.87 |
| 2026-06-30 | 131,795.87 |
| 2026-07-01 | 133,296.27 |
| 2026-07-02 | 131,989.47 |
| 2026-07-03 | 128,964.47 |
| 2026-07-06 | 130,658.47 |
| 2026-07-07 | 129,642.07 |
| 2026-07-08 | 129,109.67 |
| 2026-07-09 | 128,553.07 |
| 2026-07-10 | 131,094.07 |
| 2026-07-13 | 128,286.87 |
| 2026-07-14 | 126,883.27 |
| 2026-07-15 | 128,940.27 |
| 2026-07-16 | 127,633.47 |
| 2026-07-17 | 126,302.47 |
| 2026-07-20 | 124,124.47 |
| 2026-07-21 | 125,261.87 |
| 2026-07-22 | 127,028.47 |
| 2026-07-23 | 127,609.27 |
| 2026-07-24 | 127,028.47 |
| 2026-07-27 | 125,866.87 |
| 2026-07-28 | 125,576.47 |
| 2026-07-29 | 123,979.27 |
| 2026-07-30 | 124,124.47 |
| 2026-07-31 | 125,334.47 |
| 2026-08-03 | 123,979.27 |
| 2026-08-04 | 123,834.07 |
| 2026-08-05 | 123,882.47 |
| 2026-08-06 | 125,528.07 |
| 2026-08-07 | 125,963.67 |
| 2026-08-10 | 127,149.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。