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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 125,479.67 |
| 2026-03-18 | 124,656.87 |
| 2026-03-19 | 123,906.67 |
| 2026-03-20 | 123,350.07 |
| 2026-03-23 | 121,656.07 |
| 2026-03-24 | 120,083.07 |
| 2026-03-25 | 121,220.47 |
| 2026-03-26 | 121,849.67 |
| 2026-03-27 | 119,768.47 |
| 2026-03-30 | 120,058.87 |
| 2026-03-31 | 121,002.67 |
| 2026-04-01 | 121,462.47 |
| 2026-04-02 | 121,486.67 |
| 2026-04-03 | 120,857.47 |
| 2026-04-07 | 119,889.47 |
| 2026-04-08 | 121,438.27 |
| 2026-04-09 | 122,745.07 |
| 2026-04-10 | 123,108.07 |
| 2026-04-13 | 124,100.27 |
| 2026-04-14 | 125,310.27 |
| 2026-04-15 | 126,592.87 |
| 2026-04-16 | 125,915.27 |
| 2026-04-17 | 126,713.87 |
| 2026-04-20 | 126,665.47 |
| 2026-04-21 | 127,367.27 |
| 2026-04-22 | 127,270.47 |
| 2026-04-23 | 128,722.47 |
| 2026-04-24 | 127,875.47 |
| 2026-04-27 | 127,899.67 |
| 2026-04-28 | 127,415.67 |
| 2026-04-29 | 127,149.47 |
| 2026-04-30 | 128,964.47 |
| 2026-05-06 | 129,835.67 |
| 2026-05-07 | 130,779.47 |
| 2026-05-08 | 130,416.47 |
| 2026-05-11 | 130,924.67 |
| 2026-05-12 | 132,473.47 |
| 2026-05-13 | 131,626.47 |
| 2026-05-14 | 133,973.87 |
| 2026-05-15 | 131,505.47 |
| 2026-05-18 | 129,569.47 |
| 2026-05-19 | 129,279.07 |
| 2026-05-20 | 129,327.47 |
| 2026-05-21 | 130,585.87 |
| 2026-05-22 | 128,916.07 |
| 2026-05-25 | 130,174.47 |
| 2026-05-26 | 130,948.87 |
| 2026-05-27 | 132,183.07 |
| 2026-05-28 | 131,069.87 |
| 2026-05-29 | 131,771.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。