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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 104,207.87 |
| 2024-12-17 | 103,602.87 |
| 2024-12-18 | 104,256.27 |
| 2024-12-19 | 103,772.27 |
| 2024-12-20 | 104,353.07 |
| 2024-12-23 | 104,183.67 |
| 2024-12-24 | 104,353.07 |
| 2024-12-25 | 105,514.67 |
| 2024-12-26 | 105,514.67 |
| 2024-12-27 | 105,611.47 |
| 2024-12-30 | 105,369.47 |
| 2024-12-31 | 105,877.67 |
| 2025-01-02 | 104,256.27 |
| 2025-01-03 | 101,570.07 |
| 2025-01-06 | 100,505.27 |
| 2025-01-07 | 100,021.27 |
| 2025-01-08 | 100,626.27 |
| 2025-01-09 | 100,456.87 |
| 2025-01-10 | 100,505.27 |
| 2025-01-13 | 98,956.47 |
| 2025-01-14 | 99,295.27 |
| 2025-01-15 | 101,255.47 |
| 2025-01-16 | 101,255.47 |
| 2025-01-17 | 100,747.27 |
| 2025-01-20 | 101,860.47 |
| 2025-01-21 | 102,247.67 |
| 2025-01-22 | 101,739.47 |
| 2025-01-23 | 101,715.27 |
| 2025-01-24 | 101,086.07 |
| 2025-01-27 | 102,223.47 |
| 2025-02-05 | 102,078.27 |
| 2025-02-06 | 100,965.07 |
| 2025-02-07 | 102,150.87 |
| 2025-02-10 | 103,506.07 |
| 2025-02-11 | 103,699.67 |
| 2025-02-12 | 103,143.07 |
| 2025-02-13 | 103,990.07 |
| 2025-02-14 | 103,772.27 |
| 2025-02-17 | 104,837.07 |
| 2025-02-18 | 104,619.27 |
| 2025-02-19 | 103,893.27 |
| 2025-02-20 | 104,474.07 |
| 2025-02-21 | 104,546.67 |
| 2025-02-24 | 105,466.27 |
| 2025-02-25 | 104,619.27 |
| 2025-02-26 | 104,449.87 |
| 2025-02-27 | 105,127.47 |
| 2025-02-28 | 104,958.07 |
| 2025-03-03 | 103,651.27 |
| 2025-03-04 | 102,804.27 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。