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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-09-30 | 103,941.67 |
| 2024-10-08 | 119,647.47 |
| 2024-10-09 | 110,669.27 |
| 2024-10-10 | 105,466.27 |
| 2024-10-11 | 105,151.67 |
| 2024-10-14 | 103,457.67 |
| 2024-10-15 | 104,111.07 |
| 2024-10-16 | 101,134.47 |
| 2024-10-17 | 102,078.27 |
| 2024-10-18 | 100,335.87 |
| 2024-10-21 | 104,183.67 |
| 2024-10-22 | 103,820.67 |
| 2024-10-23 | 104,740.27 |
| 2024-10-24 | 104,691.87 |
| 2024-10-25 | 104,062.67 |
| 2024-10-28 | 104,619.27 |
| 2024-10-29 | 104,982.27 |
| 2024-10-30 | 103,796.47 |
| 2024-10-31 | 103,022.07 |
| 2024-11-01 | 102,901.07 |
| 2024-11-04 | 103,336.67 |
| 2024-11-05 | 104,353.07 |
| 2024-11-06 | 107,087.67 |
| 2024-11-07 | 105,708.27 |
| 2024-11-08 | 110,596.67 |
| 2024-11-11 | 107,450.67 |
| 2024-11-12 | 108,854.27 |
| 2024-11-13 | 107,402.27 |
| 2024-11-14 | 108,321.87 |
| 2024-11-15 | 106,531.07 |
| 2024-11-18 | 105,490.47 |
| 2024-11-19 | 104,740.27 |
| 2024-11-20 | 104,885.47 |
| 2024-11-21 | 105,224.27 |
| 2024-11-22 | 105,490.47 |
| 2024-11-25 | 102,683.27 |
| 2024-11-26 | 101,691.07 |
| 2024-11-27 | 101,739.47 |
| 2024-11-28 | 103,385.07 |
| 2024-11-29 | 102,804.27 |
| 2024-12-02 | 103,699.67 |
| 2024-12-03 | 104,498.27 |
| 2024-12-04 | 104,498.27 |
| 2024-12-05 | 103,917.47 |
| 2024-12-06 | 103,941.67 |
| 2024-12-09 | 105,079.07 |
| 2024-12-10 | 108,104.07 |
| 2024-12-11 | 105,659.87 |
| 2024-12-12 | 105,635.67 |
| 2024-12-13 | 105,998.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。