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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 92,664.47 |
| 2024-07-19 | 93,245.27 |
| 2024-07-22 | 93,971.27 |
| 2024-07-23 | 93,269.47 |
| 2024-07-24 | 91,551.27 |
| 2024-07-25 | 90,801.07 |
| 2024-07-26 | 90,704.27 |
| 2024-07-29 | 90,946.27 |
| 2024-07-30 | 90,365.47 |
| 2024-07-31 | 90,002.47 |
| 2024-08-01 | 91,720.67 |
| 2024-08-02 | 90,704.27 |
| 2024-08-05 | 90,002.47 |
| 2024-08-06 | 89,929.87 |
| 2024-08-07 | 89,276.47 |
| 2024-08-08 | 89,155.47 |
| 2024-08-09 | 89,639.47 |
| 2024-08-12 | 89,034.47 |
| 2024-08-13 | 89,034.47 |
| 2024-08-14 | 89,131.27 |
| 2024-08-15 | 88,405.27 |
| 2024-08-16 | 89,349.07 |
| 2024-08-19 | 89,470.07 |
| 2024-08-20 | 89,833.07 |
| 2024-08-21 | 89,034.47 |
| 2024-08-22 | 89,010.27 |
| 2024-08-23 | 88,550.47 |
| 2024-08-26 | 89,131.27 |
| 2024-08-27 | 88,937.67 |
| 2024-08-28 | 88,526.27 |
| 2024-08-29 | 88,018.07 |
| 2024-08-30 | 87,848.67 |
| 2024-09-02 | 88,792.47 |
| 2024-09-03 | 87,558.27 |
| 2024-09-04 | 87,582.47 |
| 2024-09-05 | 87,461.47 |
| 2024-09-06 | 87,679.27 |
| 2024-09-09 | 86,638.67 |
| 2024-09-10 | 85,936.87 |
| 2024-09-11 | 85,694.87 |
| 2024-09-12 | 85,840.07 |
| 2024-09-13 | 85,501.27 |
| 2024-09-18 | 85,065.67 |
| 2024-09-19 | 85,452.87 |
| 2024-09-20 | 85,815.87 |
| 2024-09-23 | 86,082.07 |
| 2024-09-24 | 87,171.07 |
| 2024-09-25 | 91,406.07 |
| 2024-09-26 | 90,897.87 |
| 2024-09-27 | 96,512.27 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。