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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 91,236.67 |
| 2023-12-05 | 90,462.27 |
| 2023-12-06 | 88,889.27 |
| 2023-12-07 | 89,058.67 |
| 2023-12-08 | 88,913.47 |
| 2023-12-11 | 88,550.47 |
| 2023-12-12 | 89,421.67 |
| 2023-12-13 | 89,566.87 |
| 2023-12-14 | 88,816.67 |
| 2023-12-15 | 88,308.47 |
| 2023-12-18 | 87,534.07 |
| 2023-12-19 | 87,509.87 |
| 2023-12-20 | 87,679.27 |
| 2023-12-21 | 86,493.47 |
| 2023-12-22 | 87,509.87 |
| 2023-12-25 | 87,703.47 |
| 2023-12-26 | 87,897.07 |
| 2023-12-27 | 87,485.67 |
| 2023-12-28 | 87,606.67 |
| 2023-12-29 | 89,712.07 |
| 2024-01-02 | 90,050.87 |
| 2024-01-03 | 88,695.67 |
| 2024-01-04 | 88,598.87 |
| 2024-01-05 | 87,679.27 |
| 2024-01-08 | 87,316.27 |
| 2024-01-09 | 86,396.67 |
| 2024-01-10 | 86,372.47 |
| 2024-01-11 | 86,154.67 |
| 2024-01-12 | 86,396.67 |
| 2024-01-15 | 85,888.47 |
| 2024-01-16 | 86,130.47 |
| 2024-01-17 | 86,541.87 |
| 2024-01-18 | 84,847.87 |
| 2024-01-19 | 85,598.07 |
| 2024-01-22 | 85,985.27 |
| 2024-01-23 | 84,388.07 |
| 2024-01-24 | 85,356.07 |
| 2024-01-25 | 86,106.27 |
| 2024-01-26 | 87,509.87 |
| 2024-01-29 | 87,582.47 |
| 2024-01-30 | 86,372.47 |
| 2024-01-31 | 85,210.87 |
| 2024-02-01 | 84,412.27 |
| 2024-02-02 | 84,847.87 |
| 2024-02-05 | 83,395.87 |
| 2024-02-06 | 84,049.27 |
| 2024-02-07 | 87,074.27 |
| 2024-02-08 | 88,090.67 |
| 2024-02-19 | 88,623.07 |
| 2024-02-20 | 88,840.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。