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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 99,077.47 |
| 2023-07-10 | 99,343.67 |
| 2023-07-11 | 99,609.87 |
| 2023-07-12 | 100,021.27 |
| 2023-07-13 | 99,924.47 |
| 2023-07-14 | 101,134.47 |
| 2023-07-17 | 100,795.67 |
| 2023-07-18 | 100,287.47 |
| 2023-07-19 | 99,924.47 |
| 2023-07-20 | 100,239.07 |
| 2023-07-21 | 99,392.07 |
| 2023-07-24 | 98,956.47 |
| 2023-07-25 | 100,166.47 |
| 2023-07-26 | 101,618.47 |
| 2023-07-27 | 101,739.47 |
| 2023-07-28 | 100,965.07 |
| 2023-07-31 | 104,522.47 |
| 2023-08-01 | 104,038.47 |
| 2023-08-02 | 103,530.27 |
| 2023-08-03 | 102,852.67 |
| 2023-08-04 | 104,885.47 |
| 2023-08-07 | 103,941.67 |
| 2023-08-08 | 103,264.07 |
| 2023-08-09 | 103,022.07 |
| 2023-08-10 | 103,022.07 |
| 2023-08-11 | 103,191.47 |
| 2023-08-14 | 100,142.27 |
| 2023-08-15 | 100,335.87 |
| 2023-08-16 | 99,730.87 |
| 2023-08-17 | 98,980.67 |
| 2023-08-18 | 99,779.27 |
| 2023-08-21 | 98,303.07 |
| 2023-08-22 | 97,698.07 |
| 2023-08-23 | 97,504.47 |
| 2023-08-24 | 96,657.47 |
| 2023-08-25 | 96,681.67 |
| 2023-08-28 | 102,368.67 |
| 2023-08-29 | 97,746.47 |
| 2023-08-30 | 98,811.27 |
| 2023-08-31 | 98,666.07 |
| 2023-09-01 | 98,641.87 |
| 2023-09-04 | 99,440.47 |
| 2023-09-05 | 99,924.47 |
| 2023-09-06 | 99,198.47 |
| 2023-09-07 | 99,077.47 |
| 2023-09-08 | 97,625.47 |
| 2023-09-11 | 97,504.47 |
| 2023-09-12 | 98,085.27 |
| 2023-09-13 | 98,012.67 |
| 2023-09-14 | 97,407.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。