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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-21 | 104,595.07 |
| 2023-04-24 | 102,804.27 |
| 2023-04-25 | 101,618.47 |
| 2023-04-26 | 101,086.07 |
| 2023-04-27 | 100,844.07 |
| 2023-04-28 | 102,029.87 |
| 2023-05-04 | 102,417.07 |
| 2023-05-05 | 102,731.67 |
| 2023-05-08 | 102,489.67 |
| 2023-05-09 | 103,530.27 |
| 2023-05-10 | 102,513.87 |
| 2023-05-11 | 102,054.07 |
| 2023-05-12 | 101,666.87 |
| 2023-05-15 | 100,505.27 |
| 2023-05-16 | 101,957.27 |
| 2023-05-17 | 101,400.67 |
| 2023-05-18 | 101,086.07 |
| 2023-05-19 | 100,650.47 |
| 2023-05-22 | 100,723.07 |
| 2023-05-23 | 101,303.87 |
| 2023-05-24 | 99,730.87 |
| 2023-05-25 | 98,424.07 |
| 2023-05-26 | 98,303.07 |
| 2023-05-29 | 98,666.07 |
| 2023-05-30 | 97,891.67 |
| 2023-05-31 | 97,940.07 |
| 2023-06-01 | 97,238.27 |
| 2023-06-02 | 97,988.47 |
| 2023-06-05 | 98,641.87 |
| 2023-06-06 | 98,375.67 |
| 2023-06-07 | 97,746.47 |
| 2023-06-08 | 97,165.67 |
| 2023-06-09 | 97,964.27 |
| 2023-06-12 | 98,230.47 |
| 2023-06-13 | 98,230.47 |
| 2023-06-14 | 99,174.27 |
| 2023-06-15 | 99,343.67 |
| 2023-06-16 | 100,868.27 |
| 2023-06-19 | 101,594.27 |
| 2023-06-20 | 100,674.67 |
| 2023-06-21 | 100,529.47 |
| 2023-06-26 | 98,859.67 |
| 2023-06-27 | 98,278.87 |
| 2023-06-28 | 98,787.07 |
| 2023-06-29 | 99,125.87 |
| 2023-06-30 | 98,666.07 |
| 2023-07-03 | 99,440.47 |
| 2023-07-04 | 100,287.47 |
| 2023-07-05 | 100,360.07 |
| 2023-07-06 | 99,682.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。