← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-06 | 102,852.67 |
| 2022-09-07 | 102,901.07 |
| 2022-09-08 | 103,530.27 |
| 2022-09-09 | 103,143.07 |
| 2022-09-13 | 104,570.87 |
| 2022-09-14 | 103,796.47 |
| 2022-09-15 | 103,796.47 |
| 2022-09-16 | 102,417.07 |
| 2022-09-19 | 100,408.47 |
| 2022-09-20 | 100,698.87 |
| 2022-09-21 | 100,069.67 |
| 2022-09-22 | 99,222.67 |
| 2022-09-23 | 98,908.07 |
| 2022-09-26 | 98,133.67 |
| 2022-09-27 | 98,375.67 |
| 2022-09-28 | 98,980.67 |
| 2022-09-29 | 98,520.87 |
| 2022-09-30 | 98,012.67 |
| 2022-10-10 | 97,335.07 |
| 2022-10-11 | 95,495.87 |
| 2022-10-12 | 95,399.07 |
| 2022-10-13 | 96,100.87 |
| 2022-10-14 | 96,972.07 |
| 2022-10-17 | 98,012.67 |
| 2022-10-18 | 98,714.47 |
| 2022-10-19 | 97,891.67 |
| 2022-10-20 | 96,197.67 |
| 2022-10-21 | 96,609.07 |
| 2022-10-24 | 95,689.47 |
| 2022-10-25 | 93,100.07 |
| 2022-10-26 | 93,051.67 |
| 2022-10-27 | 94,237.47 |
| 2022-10-28 | 92,737.07 |
| 2022-10-31 | 90,389.67 |
| 2022-11-01 | 90,510.67 |
| 2022-11-02 | 92,930.67 |
| 2022-11-03 | 93,705.07 |
| 2022-11-04 | 93,414.67 |
| 2022-11-07 | 95,955.67 |
| 2022-11-08 | 96,536.47 |
| 2022-11-09 | 95,979.87 |
| 2022-11-10 | 94,503.67 |
| 2022-11-11 | 96,730.07 |
| 2022-11-14 | 98,085.27 |
| 2022-11-15 | 96,730.07 |
| 2022-11-16 | 98,569.27 |
| 2022-11-17 | 97,794.87 |
| 2022-11-18 | 97,698.07 |
| 2022-11-21 | 96,609.07 |
| 2022-11-22 | 96,367.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。