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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 12 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-04-13 | 104,207.87 |
| 2022-04-14 | 104,812.87 |
| 2022-04-15 | 104,425.67 |
| 2022-04-18 | 104,062.67 |
| 2022-04-19 | 104,425.67 |
| 2022-04-20 | 103,748.07 |
| 2022-04-21 | 101,812.07 |
| 2022-04-22 | 99,706.67 |
| 2022-04-25 | 99,222.67 |
| 2022-04-26 | 96,100.87 |
| 2022-04-27 | 95,011.87 |
| 2022-04-28 | 97,456.07 |
| 2022-04-29 | 98,835.47 |
| 2022-05-05 | 100,069.67 |
| 2022-05-06 | 98,738.67 |
| 2022-05-09 | 97,601.27 |
| 2022-05-10 | 96,512.27 |
| 2022-05-11 | 98,351.47 |
| 2022-05-12 | 99,464.67 |
| 2022-05-13 | 100,263.27 |
| 2022-05-16 | 100,553.67 |
| 2022-05-17 | 99,585.67 |
| 2022-05-18 | 100,723.07 |
| 2022-05-19 | 99,271.07 |
| 2022-05-20 | 101,037.67 |
| 2022-05-23 | 102,465.47 |
| 2022-05-24 | 101,666.87 |
| 2022-05-25 | 99,585.67 |
| 2022-05-26 | 100,142.27 |
| 2022-05-27 | 101,086.07 |
| 2022-05-30 | 101,037.67 |
| 2022-05-31 | 101,158.67 |
| 2022-06-01 | 102,707.47 |
| 2022-06-02 | 102,150.87 |
| 2022-06-06 | 102,780.07 |
| 2022-06-07 | 104,449.87 |
| 2022-06-08 | 105,030.67 |
| 2022-06-09 | 105,756.67 |
| 2022-06-10 | 104,401.47 |
| 2022-06-13 | 105,635.67 |
| 2022-06-14 | 104,546.67 |
| 2022-06-15 | 106,192.27 |
| 2022-06-16 | 107,765.27 |
| 2022-06-17 | 106,385.87 |
| 2022-06-20 | 108,563.87 |
| 2022-06-21 | 108,830.07 |
| 2022-06-22 | 108,781.67 |
| 2022-06-23 | 107,595.87 |
| 2022-06-24 | 109,628.67 |
| 2022-06-27 | 110,935.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。