策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.42%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.61%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-02	99,900.27
2020-01-03	100,771.47
2020-01-06	100,045.47
2020-01-07	100,239.07
2020-01-08	100,263.27
2020-01-09	100,335.87
2020-01-10	100,989.27
2020-01-13	100,771.47
2020-01-14	101,884.67
2020-01-15	101,449.07
2020-01-16	100,844.07
2020-01-17	100,674.67
2020-01-20	100,771.47
2020-01-21	100,940.87
2020-01-22	99,150.07
2020-01-23	98,956.47
2020-02-03	90,462.27
2020-02-04	88,526.27
2020-02-05	91,769.07
2020-02-06	92,712.87
2020-02-07	93,850.27
2020-02-10	93,801.87
2020-02-11	94,794.07
2020-02-12	95,520.07
2020-02-13	96,270.27
2020-02-14	95,665.27
2020-02-17	96,657.47
2020-02-18	98,375.67
2020-02-19	97,867.47
2020-02-20	98,327.27
2020-02-21	99,972.87
2020-02-24	99,972.87
2020-02-25	98,230.47
2020-02-26	98,545.07
2020-02-27	99,004.87
2020-02-28	97,238.27
2020-03-02	95,737.87
2020-03-03	99,827.67
2020-03-04	98,569.27
2020-03-05	100,650.47
2020-03-06	101,037.67
2020-03-09	98,641.87
2020-03-10	96,802.67
2020-03-11	98,883.87
2020-03-12	96,342.87
2020-03-13	92,954.87
2020-03-16	94,213.27
2020-03-17	91,164.07
2020-03-18	89,881.47
2020-03-19	88,139.07

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。