策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v1
gross_cash/positions10_top_40/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.27% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.77% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-08-25 | 95,528.87 |
| 2021-08-26 | 95,789.87 |
| 2021-08-27 | 95,608.87 |
| 2021-08-30 | 95,753.87 |
| 2021-08-31 | 96,479.87 |
| 2021-09-01 | 97,597.87 |
| 2021-09-02 | 98,809.87 |
| 2021-09-03 | 99,771.87 |
| 2021-09-06 | 100,586.87 |
| 2021-09-07 | 101,347.87 |
| 2021-09-08 | 102,049.87 |
| 2021-09-09 | 102,850.87 |
| 2021-09-10 | 102,500.87 |
| 2021-09-13 | 103,623.87 |
| 2021-09-14 | 101,736.87 |
| 2021-09-15 | 102,143.87 |
| 2021-09-16 | 100,958.87 |
| 2021-09-17 | 101,111.87 |
| 2021-09-22 | 102,839.87 |
| 2021-09-23 | 105,344.87 |
| 2021-09-24 | 104,430.52 |
| 2021-09-27 | 103,420.52 |
| 2021-09-28 | 104,344.52 |
| 2021-09-29 | 103,491.52 |
| 2021-09-30 | 103,248.52 |
| 2021-10-08 | 104,075.52 |
| 2021-10-11 | 104,311.52 |
| 2021-10-12 | 103,466.52 |
| 2021-10-13 | 103,125.52 |
| 2021-10-14 | 102,820.52 |
| 2021-10-15 | 102,276.52 |
| 2021-10-18 | 102,559.52 |
| 2021-10-19 | 102,924.52 |
| 2021-10-20 | 102,733.52 |
| 2021-10-21 | 102,509.52 |
| 2021-10-22 | 102,133.52 |
| 2021-10-25 | 102,118.52 |
| 2021-10-26 | 102,170.52 |
| 2021-10-27 | 101,599.52 |
| 2021-10-28 | 101,267.52 |
| 2021-10-29 | 101,292.08 |
| 2021-11-01 | 101,579.08 |
| 2021-11-02 | 100,858.08 |
| 2021-11-03 | 101,038.08 |
| 2021-11-04 | 102,081.08 |
| 2021-11-05 | 100,629.08 |
| 2021-11-08 | 100,514.08 |
| 2021-11-09 | 100,291.08 |
| 2021-11-10 | 100,598.08 |
| 2021-11-11 | 101,756.08 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_40/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c4ef7346f009a5a67019f2e12271f330c90818dda3ac97329496ff2a76eebce8
持仓/选股来源：annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_40/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：5bddc6feb965ff9c5cdbc25df8e9e6e2ad9086c5ad6c7ca2f2301dc5c20dd24d
交易来源：annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_40/orders.csv
交易 SHA-256：006eea10eb2d32d7e2d326646b3a8e2108428bf5f4405c750549ca81840602ca
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