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策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
cash_haircut20/withdraw050_marketoff/daily_nav.csv
区间收益+13.51%
区间年化+1.92%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产＋累计转出”的总财富口径，不能只以剩余账户资产衡量收益；沪深300没有匹配提款现金流，因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.46% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.43% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.44% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥46,443.59
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 500.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 700.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 兴业银行 （sh601166） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 400.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
| 张家港行 （sz002839） | 700.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 822 笔 / ¥2,289,557.00卖出 802 笔 / ¥2,241,932.30佣金 ¥8,120.00印花税 ¥1,803.33滑点 ¥2,266.67
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 3,920.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.88 | +3,909.12 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,017.00 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,007.47 | — |
| 2021-03-31 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 2,862.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,852.71 | — |
| 2021-03-31 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 2,145.00 | 5.00 | 2.14 | 1.07 | 8.21 | +2,136.79 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 2,460.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,451.31 | — |
| 2021-03-31 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,033.00 | 5.00 | 3.03 | 1.52 | 9.55 | +3,023.45 | — |
| 2021-03-31 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 2,286.00 | 5.00 | 2.28 | 1.14 | 8.42 | +2,277.58 | — |
| 2021-03-31 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 2,700.00 | 5.00 | 2.70 | 1.35 | 9.05 | +2,690.95 | — |
| 2021-03-31 | 江河集团 （sh601886） | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2021-03-31 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,884.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,874.68 | — |
| 2021-03-31 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 3,228.00 | 5.00 | 3.23 | 1.61 | 9.84 | +3,218.16 | — |
| 2021-03-31 | 歌力思 （sh603808） | 卖出 | 2,788.00 | 5.00 | 2.79 | 1.39 | 9.18 | +2,778.82 | — |
| 2021-03-31 | 太钢不锈 （sz000825） | 卖出 | 3,283.00 | 5.00 | 3.28 | 1.64 | 9.92 | +3,273.08 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 2,988.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,994.49 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2021-03-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2021-03-31 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 3,018.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,024.51 | — |
| 2021-03-31 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 3,033.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,039.52 | — |
| 2021-03-31 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2021-03-31 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 2,842.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,848.42 | — |
| 2021-03-31 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 2,994.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,000.50 | — |
| 2021-03-31 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2021-03-31 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 2,735.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,741.37 | — |
| 2021-03-31 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2021-03-31 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2021-03-31 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 2,898.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,904.45 | — |
| 2021-04-29 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,468.00 | 5.00 | 2.47 | 1.23 | 8.70 | +2,459.30 | — |
| 2021-04-29 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,808.00 | 5.00 | 2.81 | 1.40 | 9.21 | +2,798.79 | — |
| 2021-04-29 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 2,925.00 | 5.00 | 2.92 | 1.46 | 9.38 | +2,915.62 | — |
| 2021-04-29 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 2,880.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,870.68 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 2,838.00 | 5.00 | 2.84 | 1.42 | 9.26 | +2,828.74 | — |
| 2021-04-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,898.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,888.65 | — |
| 2021-04-29 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 2,600.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.10 | — |
| 2021-04-29 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | — |
| 2021-04-29 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 2,409.00 | 5.00 | 2.41 | 1.20 | 8.61 | +2,400.39 | — |
| 2021-04-29 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,605.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,596.10 | — |
| 2021-04-29 | 山东路桥 （sz000498） | 卖出 | 2,625.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,616.07 | — |
| 2021-04-29 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 2,463.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,454.31 | — |
| 2021-04-29 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,856.43 | — |
| 2021-04-29 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2021-04-29 | 首开股份 （sh600376） | 买入 | 2,484.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,490.24 | — |
| 2021-04-29 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2021-04-29 | 厦门国贸 （sh600755） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2021-04-29 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 2,860.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,866.43 | — |
| 2021-04-29 | 柳药集团 （sh603368） | 买入 | 2,270.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,276.14 | — |
| 2021-04-29 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 2,877.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,883.44 | — |
| 2021-04-29 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 2,944.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,950.47 | — |
| 2021-04-29 | 昆药集团 （sh600422） | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2021-04-29 | 九芝堂 （sz000989） | 买入 | 2,523.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,529.26 | — |
| 2021-04-29 | 张江高科 （sh600895） | 买入 | 1,765.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,770.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：principal_recovery/native_v1/cash_haircut20/withdraw050_marketoff/daily_nav.csv
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