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策略档案 / 冻结历史记录
原始股数现金账户
gross_cash/open_benchmark_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 122,595.62 |
| 2025-10-17 | 123,224.82 |
| 2025-10-20 | 121,676.02 |
| 2025-10-21 | 121,797.02 |
| 2025-10-22 | 122,619.82 |
| 2025-10-23 | 122,547.22 |
| 2025-10-24 | 123,539.42 |
| 2025-10-27 | 125,475.42 |
| 2025-10-28 | 125,644.82 |
| 2025-10-29 | 125,523.82 |
| 2025-10-30 | 126,685.42 |
| 2025-10-31 | 125,741.62 |
| 2025-11-03 | 124,120.22 |
| 2025-11-04 | 124,313.82 |
| 2025-11-05 | 122,668.22 |
| 2025-11-06 | 123,878.22 |
| 2025-11-07 | 125,039.82 |
| 2025-11-10 | 125,209.22 |
| 2025-11-11 | 125,620.62 |
| 2025-11-12 | 124,168.62 |
| 2025-11-13 | 124,241.22 |
| 2025-11-14 | 124,918.82 |
| 2025-11-17 | 123,587.82 |
| 2025-11-18 | 122,861.82 |
| 2025-11-19 | 122,329.42 |
| 2025-11-20 | 123,442.62 |
| 2025-11-21 | 121,530.82 |
| 2025-11-24 | 119,933.62 |
| 2025-11-25 | 119,957.82 |
| 2025-11-26 | 120,441.82 |
| 2025-11-27 | 121,143.62 |
| 2025-11-28 | 120,950.02 |
| 2025-12-01 | 121,555.02 |
| 2025-12-02 | 122,523.02 |
| 2025-12-03 | 122,014.82 |
| 2025-12-04 | 121,603.42 |
| 2025-12-05 | 121,797.02 |
| 2025-12-08 | 123,128.02 |
| 2025-12-09 | 123,515.22 |
| 2025-12-10 | 122,861.82 |
| 2025-12-11 | 123,055.42 |
| 2025-12-12 | 122,329.42 |
| 2025-12-15 | 122,232.62 |
| 2025-12-16 | 121,893.82 |
| 2025-12-17 | 120,901.62 |
| 2025-12-18 | 122,450.42 |
| 2025-12-19 | 122,377.82 |
| 2025-12-22 | 122,910.22 |
| 2025-12-23 | 123,708.82 |
| 2025-12-24 | 123,829.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/open_benchmark_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。