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策略档案 / 冻结历史记录
原始股数现金账户
gross_cash/open_benchmark_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 103,405.02 |
| 2025-05-21 | 103,889.02 |
| 2025-05-22 | 104,227.82 |
| 2025-05-23 | 104,082.62 |
| 2025-05-26 | 103,356.62 |
| 2025-05-27 | 102,945.22 |
| 2025-05-28 | 102,509.62 |
| 2025-05-29 | 102,461.22 |
| 2025-05-30 | 102,800.02 |
| 2025-06-03 | 102,485.42 |
| 2025-06-04 | 102,800.02 |
| 2025-06-05 | 103,259.82 |
| 2025-06-06 | 103,477.62 |
| 2025-06-09 | 103,526.02 |
| 2025-06-10 | 103,719.62 |
| 2025-06-11 | 103,163.02 |
| 2025-06-12 | 103,743.82 |
| 2025-06-13 | 103,743.82 |
| 2025-06-16 | 103,163.02 |
| 2025-06-17 | 103,574.42 |
| 2025-06-18 | 103,574.42 |
| 2025-06-19 | 103,453.42 |
| 2025-06-20 | 102,824.22 |
| 2025-06-23 | 102,751.62 |
| 2025-06-24 | 103,405.02 |
| 2025-06-25 | 104,445.62 |
| 2025-06-26 | 105,800.82 |
| 2025-06-27 | 105,679.82 |
| 2025-06-30 | 104,978.02 |
| 2025-07-01 | 105,437.82 |
| 2025-07-02 | 105,558.82 |
| 2025-07-03 | 105,776.62 |
| 2025-07-04 | 106,188.02 |
| 2025-07-07 | 106,551.02 |
| 2025-07-08 | 106,309.02 |
| 2025-07-09 | 107,083.42 |
| 2025-07-10 | 107,010.82 |
| 2025-07-11 | 107,519.02 |
| 2025-07-14 | 107,809.42 |
| 2025-07-15 | 107,906.22 |
| 2025-07-16 | 107,833.62 |
| 2025-07-17 | 107,591.62 |
| 2025-07-18 | 108,535.42 |
| 2025-07-21 | 109,237.22 |
| 2025-07-22 | 109,769.62 |
| 2025-07-23 | 110,858.62 |
| 2025-07-24 | 110,640.82 |
| 2025-07-25 | 111,366.82 |
| 2025-07-28 | 110,834.42 |
| 2025-07-29 | 110,955.42 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/open_benchmark_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。