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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-08-26 | 81,889.55 |
| 2022-08-29 | 81,171.35 |
| 2022-08-30 | 81,417.05 |
| 2022-08-31 | 80,850.05 |
| 2022-09-01 | 80,963.45 |
| 2022-09-02 | 80,585.45 |
| 2022-09-05 | 79,923.95 |
| 2022-09-06 | 80,301.95 |
| 2022-09-07 | 80,339.75 |
| 2022-09-08 | 80,831.15 |
| 2022-09-09 | 80,528.75 |
| 2022-09-13 | 81,643.85 |
| 2022-09-14 | 81,039.05 |
| 2022-09-15 | 81,039.05 |
| 2022-09-16 | 79,961.75 |
| 2022-09-19 | 78,393.05 |
| 2022-09-20 | 78,619.85 |
| 2022-09-21 | 78,128.45 |
| 2022-09-22 | 77,466.95 |
| 2022-09-23 | 77,221.25 |
| 2022-09-26 | 76,616.45 |
| 2022-09-27 | 76,805.45 |
| 2022-09-28 | 77,277.95 |
| 2022-09-29 | 76,918.85 |
| 2022-09-30 | 76,521.95 |
| 2022-10-10 | 75,992.75 |
| 2022-10-11 | 74,556.35 |
| 2022-10-12 | 74,480.75 |
| 2022-10-13 | 75,028.85 |
| 2022-10-14 | 75,709.25 |
| 2022-10-17 | 76,521.95 |
| 2022-10-18 | 77,070.05 |
| 2022-10-19 | 76,427.45 |
| 2022-10-20 | 75,104.45 |
| 2022-10-21 | 75,425.75 |
| 2022-10-24 | 74,707.55 |
| 2022-10-25 | 72,685.25 |
| 2022-10-26 | 72,647.45 |
| 2022-10-27 | 73,573.55 |
| 2022-10-28 | 72,401.75 |
| 2022-10-31 | 70,568.45 |
| 2022-11-01 | 70,662.95 |
| 2022-11-02 | 72,552.95 |
| 2022-11-03 | 73,157.75 |
| 2022-11-04 | 72,930.95 |
| 2022-11-07 | 74,915.45 |
| 2022-11-08 | 75,369.05 |
| 2022-11-09 | 74,934.35 |
| 2022-11-10 | 73,781.45 |
| 2022-11-11 | 75,520.25 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。