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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-06-17 | 83,061.35 |
| 2022-06-20 | 84,762.35 |
| 2022-06-21 | 84,970.25 |
| 2022-06-22 | 84,932.45 |
| 2022-06-23 | 84,006.35 |
| 2022-06-24 | 85,593.95 |
| 2022-06-27 | 86,614.55 |
| 2022-06-28 | 87,200.45 |
| 2022-06-29 | 87,918.65 |
| 2022-06-30 | 87,087.05 |
| 2022-07-01 | 88,334.45 |
| 2022-07-04 | 87,540.65 |
| 2022-07-05 | 88,447.85 |
| 2022-07-06 | 87,956.45 |
| 2022-07-07 | 86,916.95 |
| 2022-07-08 | 87,786.35 |
| 2022-07-11 | 86,935.85 |
| 2022-07-12 | 85,726.25 |
| 2022-07-13 | 85,215.95 |
| 2022-07-14 | 85,215.95 |
| 2022-07-15 | 85,121.45 |
| 2022-07-18 | 84,403.25 |
| 2022-07-19 | 84,875.75 |
| 2022-07-20 | 84,932.45 |
| 2022-07-21 | 84,459.95 |
| 2022-07-22 | 84,195.35 |
| 2022-07-25 | 83,892.95 |
| 2022-07-26 | 83,741.75 |
| 2022-07-27 | 83,987.45 |
| 2022-07-28 | 84,025.25 |
| 2022-07-29 | 83,855.15 |
| 2022-08-01 | 82,399.85 |
| 2022-08-02 | 82,475.45 |
| 2022-08-03 | 81,908.45 |
| 2022-08-04 | 81,133.55 |
| 2022-08-05 | 81,454.85 |
| 2022-08-08 | 82,305.35 |
| 2022-08-09 | 82,324.25 |
| 2022-08-10 | 82,324.25 |
| 2022-08-11 | 81,965.15 |
| 2022-08-12 | 83,269.25 |
| 2022-08-15 | 83,080.25 |
| 2022-08-16 | 83,231.45 |
| 2022-08-17 | 82,966.85 |
| 2022-08-18 | 83,609.45 |
| 2022-08-19 | 82,947.95 |
| 2022-08-22 | 82,286.45 |
| 2022-08-23 | 82,910.15 |
| 2022-08-24 | 82,929.05 |
| 2022-08-25 | 81,398.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。