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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-03-31 | 83,023.55 |
| 2022-04-01 | 82,040.75 |
| 2022-04-06 | 83,099.15 |
| 2022-04-07 | 82,985.75 |
| 2022-04-08 | 82,437.65 |
| 2022-04-11 | 82,380.95 |
| 2022-04-12 | 80,453.15 |
| 2022-04-13 | 81,360.35 |
| 2022-04-14 | 81,832.85 |
| 2022-04-15 | 81,530.45 |
| 2022-04-18 | 81,246.95 |
| 2022-04-19 | 81,530.45 |
| 2022-04-20 | 81,001.25 |
| 2022-04-21 | 79,489.25 |
| 2022-04-22 | 77,844.95 |
| 2022-04-25 | 77,466.95 |
| 2022-04-26 | 75,028.85 |
| 2022-04-27 | 74,178.35 |
| 2022-04-28 | 76,087.25 |
| 2022-04-29 | 77,164.55 |
| 2022-05-05 | 78,128.45 |
| 2022-05-06 | 77,088.95 |
| 2022-05-09 | 76,200.65 |
| 2022-05-10 | 75,350.15 |
| 2022-05-11 | 76,786.55 |
| 2022-05-12 | 77,655.95 |
| 2022-05-13 | 78,279.65 |
| 2022-05-16 | 78,506.45 |
| 2022-05-17 | 77,750.45 |
| 2022-05-18 | 78,638.75 |
| 2022-05-19 | 77,504.75 |
| 2022-05-20 | 78,884.45 |
| 2022-05-23 | 79,999.55 |
| 2022-05-24 | 79,375.85 |
| 2022-05-25 | 77,750.45 |
| 2022-05-26 | 78,185.15 |
| 2022-05-27 | 78,922.25 |
| 2022-05-30 | 78,884.45 |
| 2022-05-31 | 78,978.95 |
| 2022-06-01 | 80,188.55 |
| 2022-06-02 | 79,753.85 |
| 2022-06-06 | 80,245.25 |
| 2022-06-07 | 81,549.35 |
| 2022-06-08 | 82,002.95 |
| 2022-06-09 | 82,569.95 |
| 2022-06-10 | 81,511.55 |
| 2022-06-13 | 82,475.45 |
| 2022-06-14 | 81,624.95 |
| 2022-06-15 | 82,910.15 |
| 2022-06-16 | 84,138.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。