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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-01-13 | 94,665.95 |
| 2022-01-14 | 92,681.45 |
| 2022-01-17 | 92,171.15 |
| 2022-01-18 | 92,813.75 |
| 2022-01-19 | 93,909.95 |
| 2022-01-20 | 93,153.95 |
| 2022-01-21 | 93,815.45 |
| 2022-01-24 | 92,870.45 |
| 2022-01-25 | 92,908.25 |
| 2022-01-26 | 91,641.95 |
| 2022-01-27 | 91,604.15 |
| 2022-01-28 | 90,545.75 |
| 2022-02-07 | 90,318.95 |
| 2022-02-08 | 90,337.85 |
| 2022-02-09 | 89,959.85 |
| 2022-02-10 | 90,791.45 |
| 2022-02-11 | 90,111.05 |
| 2022-02-14 | 89,468.45 |
| 2022-02-15 | 88,863.65 |
| 2022-02-16 | 90,035.45 |
| 2022-02-17 | 89,940.95 |
| 2022-02-18 | 89,846.45 |
| 2022-02-21 | 90,526.85 |
| 2022-02-22 | 89,657.45 |
| 2022-02-23 | 89,468.45 |
| 2022-02-24 | 89,657.45 |
| 2022-02-25 | 88,958.15 |
| 2022-02-28 | 89,128.25 |
| 2022-03-01 | 89,619.65 |
| 2022-03-02 | 89,638.55 |
| 2022-03-03 | 89,657.45 |
| 2022-03-04 | 88,050.95 |
| 2022-03-07 | 87,181.55 |
| 2022-03-08 | 85,064.75 |
| 2022-03-09 | 83,647.25 |
| 2022-03-10 | 84,176.45 |
| 2022-03-11 | 82,815.65 |
| 2022-03-14 | 83,231.45 |
| 2022-03-15 | 81,057.95 |
| 2022-03-16 | 79,167.95 |
| 2022-03-17 | 82,721.15 |
| 2022-03-18 | 82,475.45 |
| 2022-03-21 | 83,477.15 |
| 2022-03-22 | 82,891.25 |
| 2022-03-23 | 83,382.65 |
| 2022-03-24 | 83,231.45 |
| 2022-03-25 | 83,136.95 |
| 2022-03-28 | 81,039.05 |
| 2022-03-29 | 81,435.95 |
| 2022-03-30 | 81,417.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。