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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-11-03 | 94,287.95 |
| 2021-11-04 | 94,344.65 |
| 2021-11-05 | 94,665.95 |
| 2021-11-08 | 94,476.95 |
| 2021-11-09 | 94,760.45 |
| 2021-11-10 | 94,344.65 |
| 2021-11-11 | 93,758.75 |
| 2021-11-12 | 95,535.35 |
| 2021-11-15 | 95,497.55 |
| 2021-11-16 | 95,346.35 |
| 2021-11-17 | 95,100.65 |
| 2021-11-18 | 94,987.25 |
| 2021-11-19 | 94,287.95 |
| 2021-11-22 | 95,497.55 |
| 2021-11-23 | 95,535.35 |
| 2021-11-24 | 95,724.35 |
| 2021-11-25 | 95,951.15 |
| 2021-11-26 | 95,327.45 |
| 2021-11-29 | 94,098.95 |
| 2021-11-30 | 94,703.75 |
| 2021-12-01 | 94,306.85 |
| 2021-12-02 | 94,476.95 |
| 2021-12-03 | 94,741.55 |
| 2021-12-06 | 95,648.75 |
| 2021-12-07 | 95,894.45 |
| 2021-12-08 | 96,121.25 |
| 2021-12-09 | 97,463.15 |
| 2021-12-10 | 98,691.65 |
| 2021-12-13 | 99,145.25 |
| 2021-12-14 | 98,578.25 |
| 2021-12-15 | 98,256.95 |
| 2021-12-16 | 97,538.75 |
| 2021-12-17 | 97,841.15 |
| 2021-12-20 | 96,348.05 |
| 2021-12-21 | 95,100.65 |
| 2021-12-22 | 95,837.75 |
| 2021-12-23 | 95,856.65 |
| 2021-12-24 | 96,480.35 |
| 2021-12-27 | 95,932.25 |
| 2021-12-28 | 96,007.85 |
| 2021-12-29 | 96,461.45 |
| 2021-12-30 | 95,232.95 |
| 2021-12-31 | 96,177.95 |
| 2022-01-04 | 96,461.45 |
| 2022-01-05 | 95,592.05 |
| 2022-01-06 | 94,533.65 |
| 2022-01-07 | 94,098.95 |
| 2022-01-10 | 93,872.15 |
| 2022-01-11 | 94,325.75 |
| 2022-01-12 | 93,796.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
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