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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-08-16 | 96,234.65 |
| 2021-08-17 | 96,177.95 |
| 2021-08-18 | 94,174.55 |
| 2021-08-19 | 94,854.95 |
| 2021-08-20 | 94,325.75 |
| 2021-08-23 | 93,021.65 |
| 2021-08-24 | 94,287.95 |
| 2021-08-25 | 95,327.45 |
| 2021-08-26 | 95,384.15 |
| 2021-08-27 | 93,702.05 |
| 2021-08-30 | 94,306.85 |
| 2021-08-31 | 93,758.75 |
| 2021-09-01 | 93,720.95 |
| 2021-09-02 | 95,232.95 |
| 2021-09-03 | 94,949.45 |
| 2021-09-06 | 94,439.15 |
| 2021-09-07 | 95,988.95 |
| 2021-09-08 | 97,293.05 |
| 2021-09-09 | 96,574.85 |
| 2021-09-10 | 96,688.25 |
| 2021-09-13 | 97,595.45 |
| 2021-09-14 | 97,217.45 |
| 2021-09-15 | 95,799.95 |
| 2021-09-16 | 94,949.45 |
| 2021-09-17 | 93,872.15 |
| 2021-09-22 | 93,342.95 |
| 2021-09-23 | 94,420.25 |
| 2021-09-24 | 94,628.15 |
| 2021-09-27 | 94,949.45 |
| 2021-09-28 | 95,138.45 |
| 2021-09-29 | 94,514.75 |
| 2021-09-30 | 94,533.65 |
| 2021-10-08 | 95,573.15 |
| 2021-10-11 | 96,253.55 |
| 2021-10-12 | 95,743.25 |
| 2021-10-13 | 94,949.45 |
| 2021-10-14 | 96,045.65 |
| 2021-10-15 | 95,592.05 |
| 2021-10-18 | 96,045.65 |
| 2021-10-19 | 94,854.95 |
| 2021-10-20 | 95,988.95 |
| 2021-10-21 | 95,610.95 |
| 2021-10-22 | 96,177.95 |
| 2021-10-25 | 96,404.75 |
| 2021-10-26 | 97,028.45 |
| 2021-10-27 | 96,442.55 |
| 2021-10-28 | 95,232.95 |
| 2021-10-29 | 94,968.35 |
| 2021-11-01 | 95,176.25 |
| 2021-11-02 | 95,270.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
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