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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-06-04 | 100,713.95 |
| 2021-06-07 | 101,564.45 |
| 2021-06-08 | 101,451.05 |
| 2021-06-09 | 100,392.65 |
| 2021-06-10 | 100,695.05 |
| 2021-06-11 | 101,526.65 |
| 2021-06-15 | 100,524.95 |
| 2021-06-16 | 99,296.45 |
| 2021-06-17 | 97,878.95 |
| 2021-06-18 | 98,256.95 |
| 2021-06-21 | 98,030.15 |
| 2021-06-22 | 98,634.95 |
| 2021-06-23 | 98,861.75 |
| 2021-06-24 | 99,390.95 |
| 2021-06-25 | 99,636.65 |
| 2021-06-28 | 101,243.15 |
| 2021-06-29 | 101,262.05 |
| 2021-06-30 | 100,260.35 |
| 2021-07-01 | 101,148.65 |
| 2021-07-02 | 100,146.95 |
| 2021-07-05 | 98,124.65 |
| 2021-07-06 | 98,256.95 |
| 2021-07-07 | 97,973.45 |
| 2021-07-08 | 99,561.05 |
| 2021-07-09 | 98,256.95 |
| 2021-07-12 | 98,823.95 |
| 2021-07-13 | 99,372.05 |
| 2021-07-14 | 99,598.85 |
| 2021-07-15 | 98,464.85 |
| 2021-07-16 | 99,768.95 |
| 2021-07-19 | 98,767.25 |
| 2021-07-20 | 98,634.95 |
| 2021-07-21 | 99,390.95 |
| 2021-07-22 | 99,863.45 |
| 2021-07-23 | 99,957.95 |
| 2021-07-26 | 98,578.25 |
| 2021-07-27 | 95,592.05 |
| 2021-07-28 | 92,265.65 |
| 2021-07-29 | 94,080.05 |
| 2021-07-30 | 93,777.65 |
| 2021-08-02 | 93,267.35 |
| 2021-08-03 | 95,440.85 |
| 2021-08-04 | 95,686.55 |
| 2021-08-05 | 96,064.55 |
| 2021-08-06 | 95,988.95 |
| 2021-08-09 | 95,421.95 |
| 2021-08-10 | 96,669.35 |
| 2021-08-11 | 97,841.15 |
| 2021-08-12 | 97,122.95 |
| 2021-08-13 | 96,612.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。