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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-05-21 | 101,961.35 |
| 2026-05-22 | 100,657.25 |
| 2026-05-25 | 101,640.05 |
| 2026-05-26 | 102,244.85 |
| 2026-05-27 | 103,208.75 |
| 2026-05-28 | 102,339.35 |
| 2026-05-29 | 102,887.45 |
| 2026-06-01 | 102,452.75 |
| 2026-06-02 | 101,394.35 |
| 2026-06-03 | 102,736.25 |
| 2026-06-04 | 102,377.15 |
| 2026-06-05 | 102,188.15 |
| 2026-06-08 | 99,939.05 |
| 2026-06-09 | 99,447.65 |
| 2026-06-10 | 99,939.05 |
| 2026-06-11 | 99,485.45 |
| 2026-06-12 | 100,317.05 |
| 2026-06-15 | 101,224.25 |
| 2026-06-16 | 102,396.05 |
| 2026-06-17 | 101,980.25 |
| 2026-06-18 | 102,830.75 |
| 2026-06-22 | 103,586.75 |
| 2026-06-23 | 105,401.15 |
| 2026-06-24 | 102,566.15 |
| 2026-06-25 | 103,397.75 |
| 2026-06-26 | 104,059.25 |
| 2026-06-29 | 101,961.35 |
| 2026-06-30 | 102,906.35 |
| 2026-07-01 | 104,078.15 |
| 2026-07-02 | 103,057.55 |
| 2026-07-03 | 100,695.05 |
| 2026-07-06 | 102,018.05 |
| 2026-07-07 | 101,224.25 |
| 2026-07-08 | 100,808.45 |
| 2026-07-09 | 100,373.75 |
| 2026-07-10 | 102,358.25 |
| 2026-07-13 | 100,165.85 |
| 2026-07-14 | 99,069.65 |
| 2026-07-15 | 100,676.15 |
| 2026-07-16 | 99,655.55 |
| 2026-07-17 | 98,616.05 |
| 2026-07-20 | 96,915.05 |
| 2026-07-21 | 97,803.35 |
| 2026-07-22 | 99,183.05 |
| 2026-07-23 | 99,636.65 |
| 2026-07-24 | 99,183.05 |
| 2026-07-27 | 98,275.85 |
| 2026-07-28 | 98,049.05 |
| 2026-07-29 | 96,801.65 |
| 2026-07-30 | 96,915.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。