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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 26 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-06 | 97,104.05 |
| 2026-03-09 | 96,782.75 |
| 2026-03-10 | 97,141.85 |
| 2026-03-11 | 97,973.45 |
| 2026-03-12 | 98,445.95 |
| 2026-03-13 | 97,708.85 |
| 2026-03-16 | 97,765.55 |
| 2026-03-17 | 97,973.45 |
| 2026-03-18 | 97,330.85 |
| 2026-03-19 | 96,744.95 |
| 2026-03-20 | 96,310.25 |
| 2026-03-23 | 94,987.25 |
| 2026-03-24 | 93,758.75 |
| 2026-03-25 | 94,647.05 |
| 2026-03-26 | 95,138.45 |
| 2026-03-27 | 93,513.05 |
| 2026-03-30 | 93,739.85 |
| 2026-03-31 | 94,476.95 |
| 2026-04-01 | 94,836.05 |
| 2026-04-02 | 94,854.95 |
| 2026-04-03 | 94,363.55 |
| 2026-04-07 | 93,607.55 |
| 2026-04-08 | 94,817.15 |
| 2026-04-09 | 95,837.75 |
| 2026-04-10 | 96,121.25 |
| 2026-04-13 | 96,896.15 |
| 2026-04-14 | 97,841.15 |
| 2026-04-15 | 98,842.85 |
| 2026-04-16 | 98,313.65 |
| 2026-04-17 | 98,937.35 |
| 2026-04-20 | 98,899.55 |
| 2026-04-21 | 99,447.65 |
| 2026-04-22 | 99,372.05 |
| 2026-04-23 | 100,506.05 |
| 2026-04-24 | 99,844.55 |
| 2026-04-27 | 99,863.45 |
| 2026-04-28 | 99,485.45 |
| 2026-04-29 | 99,277.55 |
| 2026-04-30 | 100,695.05 |
| 2026-05-06 | 101,375.45 |
| 2026-05-07 | 102,112.55 |
| 2026-05-08 | 101,829.05 |
| 2026-05-11 | 102,225.95 |
| 2026-05-12 | 103,435.55 |
| 2026-05-13 | 102,774.05 |
| 2026-05-14 | 104,607.35 |
| 2026-05-15 | 102,679.55 |
| 2026-05-18 | 101,167.55 |
| 2026-05-19 | 100,940.75 |
| 2026-05-20 | 100,978.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。