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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-21 | 85,272.65 |
| 2025-07-22 | 85,688.45 |
| 2025-07-23 | 86,538.95 |
| 2025-07-24 | 86,368.85 |
| 2025-07-25 | 86,935.85 |
| 2025-07-28 | 86,520.05 |
| 2025-07-29 | 86,614.55 |
| 2025-07-30 | 86,973.65 |
| 2025-07-31 | 86,860.25 |
| 2025-08-01 | 85,480.55 |
| 2025-08-04 | 84,989.15 |
| 2025-08-05 | 85,593.95 |
| 2025-08-06 | 86,104.25 |
| 2025-08-07 | 86,387.75 |
| 2025-08-08 | 86,236.55 |
| 2025-08-11 | 86,142.05 |
| 2025-08-12 | 86,463.35 |
| 2025-08-13 | 87,105.95 |
| 2025-08-14 | 87,691.85 |
| 2025-08-15 | 87,257.15 |
| 2025-08-18 | 88,315.55 |
| 2025-08-19 | 88,844.75 |
| 2025-08-20 | 88,258.85 |
| 2025-08-21 | 89,638.55 |
| 2025-08-22 | 89,770.85 |
| 2025-08-25 | 92,152.25 |
| 2025-08-26 | 93,153.95 |
| 2025-08-27 | 92,908.25 |
| 2025-08-28 | 91,547.45 |
| 2025-08-29 | 93,078.35 |
| 2025-09-01 | 94,155.65 |
| 2025-09-02 | 94,269.05 |
| 2025-09-03 | 93,872.15 |
| 2025-09-04 | 93,002.75 |
| 2025-09-05 | 91,188.35 |
| 2025-09-08 | 93,153.95 |
| 2025-09-09 | 92,983.85 |
| 2025-09-10 | 92,624.75 |
| 2025-09-11 | 92,643.65 |
| 2025-09-12 | 95,195.15 |
| 2025-09-15 | 94,439.15 |
| 2025-09-16 | 94,628.15 |
| 2025-09-17 | 94,306.85 |
| 2025-09-18 | 95,062.85 |
| 2025-09-19 | 93,834.35 |
| 2025-09-22 | 94,098.95 |
| 2025-09-23 | 94,533.65 |
| 2025-09-24 | 93,966.65 |
| 2025-09-25 | 95,214.05 |
| 2025-09-26 | 95,478.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。