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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 21 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-02-24 | 82,343.15 |
| 2025-02-25 | 81,681.65 |
| 2025-02-26 | 81,549.35 |
| 2025-02-27 | 82,078.55 |
| 2025-02-28 | 81,946.25 |
| 2025-03-03 | 80,925.65 |
| 2025-03-04 | 80,264.15 |
| 2025-03-05 | 80,642.15 |
| 2025-03-06 | 81,303.65 |
| 2025-03-07 | 81,776.15 |
| 2025-03-10 | 81,719.45 |
| 2025-03-11 | 80,906.75 |
| 2025-03-12 | 81,738.35 |
| 2025-03-13 | 81,473.75 |
| 2025-03-14 | 81,246.95 |
| 2025-03-17 | 83,250.35 |
| 2025-03-18 | 83,061.35 |
| 2025-03-19 | 82,872.35 |
| 2025-03-20 | 83,080.25 |
| 2025-03-21 | 82,210.85 |
| 2025-03-24 | 81,190.25 |
| 2025-03-25 | 81,549.35 |
| 2025-03-26 | 81,492.65 |
| 2025-03-27 | 81,228.05 |
| 2025-03-28 | 81,530.45 |
| 2025-03-31 | 81,095.75 |
| 2025-04-01 | 80,793.35 |
| 2025-04-02 | 80,698.85 |
| 2025-04-03 | 80,037.35 |
| 2025-04-07 | 77,240.15 |
| 2025-04-08 | 75,312.35 |
| 2025-04-09 | 75,255.65 |
| 2025-04-10 | 77,561.45 |
| 2025-04-11 | 77,429.15 |
| 2025-04-14 | 78,355.25 |
| 2025-04-15 | 78,071.75 |
| 2025-04-16 | 78,015.05 |
| 2025-04-17 | 78,033.95 |
| 2025-04-18 | 78,317.45 |
| 2025-04-21 | 78,468.65 |
| 2025-04-22 | 78,657.65 |
| 2025-04-23 | 78,978.95 |
| 2025-04-24 | 78,789.95 |
| 2025-04-25 | 78,884.45 |
| 2025-04-28 | 78,808.85 |
| 2025-04-29 | 78,638.75 |
| 2025-04-30 | 78,563.15 |
| 2025-05-06 | 78,865.55 |
| 2025-05-07 | 80,075.15 |
| 2025-05-08 | 79,470.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
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