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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-05 | 81,133.55 |
| 2024-12-06 | 81,152.45 |
| 2024-12-09 | 82,040.75 |
| 2024-12-10 | 84,403.25 |
| 2024-12-11 | 82,494.35 |
| 2024-12-12 | 82,475.45 |
| 2024-12-13 | 82,758.95 |
| 2024-12-16 | 81,360.35 |
| 2024-12-17 | 80,887.85 |
| 2024-12-18 | 81,398.15 |
| 2024-12-19 | 81,020.15 |
| 2024-12-20 | 81,473.75 |
| 2024-12-23 | 81,341.45 |
| 2024-12-24 | 81,473.75 |
| 2024-12-25 | 82,380.95 |
| 2024-12-26 | 82,380.95 |
| 2024-12-27 | 82,456.55 |
| 2024-12-30 | 82,267.55 |
| 2024-12-31 | 82,664.45 |
| 2025-01-02 | 81,398.15 |
| 2025-01-03 | 79,300.25 |
| 2025-01-06 | 78,468.65 |
| 2025-01-07 | 78,090.65 |
| 2025-01-08 | 78,563.15 |
| 2025-01-09 | 78,430.85 |
| 2025-01-10 | 78,468.65 |
| 2025-01-13 | 77,259.05 |
| 2025-01-14 | 77,523.65 |
| 2025-01-15 | 79,054.55 |
| 2025-01-16 | 79,054.55 |
| 2025-01-17 | 78,657.65 |
| 2025-01-20 | 79,527.05 |
| 2025-01-21 | 79,829.45 |
| 2025-01-22 | 79,432.55 |
| 2025-01-23 | 79,413.65 |
| 2025-01-24 | 78,922.25 |
| 2025-01-27 | 79,810.55 |
| 2025-02-05 | 79,697.15 |
| 2025-02-06 | 78,827.75 |
| 2025-02-07 | 79,753.85 |
| 2025-02-10 | 80,812.25 |
| 2025-02-11 | 80,963.45 |
| 2025-02-12 | 80,528.75 |
| 2025-02-13 | 81,190.25 |
| 2025-02-14 | 81,020.15 |
| 2025-02-17 | 81,851.75 |
| 2025-02-18 | 81,681.65 |
| 2025-02-19 | 81,114.65 |
| 2025-02-20 | 81,568.25 |
| 2025-02-21 | 81,624.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。