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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-22 | 95,894.45 |
| 2021-03-23 | 96,915.05 |
| 2021-03-24 | 95,762.15 |
| 2021-03-25 | 94,212.35 |
| 2021-03-26 | 95,043.95 |
| 2021-03-29 | 96,839.45 |
| 2021-03-30 | 96,744.95 |
| 2021-03-31 | 97,557.65 |
| 2021-04-01 | 97,047.35 |
| 2021-04-02 | 98,445.95 |
| 2021-04-06 | 99,258.65 |
| 2021-04-07 | 98,597.15 |
| 2021-04-08 | 97,519.85 |
| 2021-04-09 | 97,784.45 |
| 2021-04-12 | 96,480.35 |
| 2021-04-13 | 94,968.35 |
| 2021-04-14 | 95,081.75 |
| 2021-04-15 | 95,232.95 |
| 2021-04-16 | 95,214.05 |
| 2021-04-19 | 95,214.05 |
| 2021-04-20 | 97,330.85 |
| 2021-04-21 | 96,915.05 |
| 2021-04-22 | 97,897.85 |
| 2021-04-23 | 97,519.85 |
| 2021-04-26 | 98,842.85 |
| 2021-04-27 | 97,500.95 |
| 2021-04-28 | 97,330.85 |
| 2021-04-29 | 98,408.15 |
| 2021-04-30 | 99,031.85 |
| 2021-05-06 | 98,049.05 |
| 2021-05-07 | 97,368.65 |
| 2021-05-10 | 96,064.55 |
| 2021-05-11 | 95,365.25 |
| 2021-05-12 | 96,253.55 |
| 2021-05-13 | 96,291.35 |
| 2021-05-14 | 96,366.95 |
| 2021-05-17 | 98,313.65 |
| 2021-05-18 | 99,750.05 |
| 2021-05-19 | 99,390.95 |
| 2021-05-20 | 99,239.75 |
| 2021-05-21 | 99,712.25 |
| 2021-05-24 | 98,540.45 |
| 2021-05-25 | 99,069.65 |
| 2021-05-26 | 102,244.85 |
| 2021-05-27 | 102,036.95 |
| 2021-05-28 | 102,528.35 |
| 2021-05-31 | 102,207.05 |
| 2021-06-01 | 102,282.65 |
| 2021-06-02 | 102,622.85 |
| 2021-06-03 | 101,658.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
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