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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-09-19 | 66,712.85 |
| 2024-09-20 | 66,996.35 |
| 2024-09-23 | 67,204.25 |
| 2024-09-24 | 68,054.75 |
| 2024-09-25 | 71,362.25 |
| 2024-09-26 | 70,965.35 |
| 2024-09-27 | 75,350.15 |
| 2024-09-30 | 81,152.45 |
| 2024-10-08 | 93,418.55 |
| 2024-10-09 | 86,406.65 |
| 2024-10-10 | 82,343.15 |
| 2024-10-11 | 82,097.45 |
| 2024-10-14 | 80,774.45 |
| 2024-10-15 | 81,284.75 |
| 2024-10-16 | 78,960.05 |
| 2024-10-17 | 79,697.15 |
| 2024-10-18 | 78,336.35 |
| 2024-10-21 | 81,341.45 |
| 2024-10-22 | 81,057.95 |
| 2024-10-23 | 81,776.15 |
| 2024-10-24 | 81,738.35 |
| 2024-10-25 | 81,246.95 |
| 2024-10-28 | 81,681.65 |
| 2024-10-29 | 81,965.15 |
| 2024-10-30 | 81,039.05 |
| 2024-10-31 | 80,434.25 |
| 2024-11-01 | 80,339.75 |
| 2024-11-04 | 80,679.95 |
| 2024-11-05 | 81,473.75 |
| 2024-11-06 | 83,609.45 |
| 2024-11-07 | 82,532.15 |
| 2024-11-08 | 86,349.95 |
| 2024-11-11 | 83,892.95 |
| 2024-11-12 | 84,989.15 |
| 2024-11-13 | 83,855.15 |
| 2024-11-14 | 84,573.35 |
| 2024-11-15 | 83,174.75 |
| 2024-11-18 | 82,362.05 |
| 2024-11-19 | 81,776.15 |
| 2024-11-20 | 81,889.55 |
| 2024-11-21 | 82,154.15 |
| 2024-11-22 | 82,362.05 |
| 2024-11-25 | 80,169.65 |
| 2024-11-26 | 79,394.75 |
| 2024-11-27 | 79,432.55 |
| 2024-11-28 | 80,717.75 |
| 2024-11-29 | 80,264.15 |
| 2024-12-02 | 80,963.45 |
| 2024-12-03 | 81,587.15 |
| 2024-12-04 | 81,587.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。